Was sind die verschiedenen Tools für die technische Analyse?
Die Tools zur technischen Analyse von Aktien konzentrieren sich auf Daten, die über Kursschwankungen der Aktie und das Volumen der Aktien, die über bestimmte Zeiträume gehandelt werden, gesammelt wurden. Die Marktdaten werden in Diagrammen und Grafiken zusammengestellt, die die Bewegung einer Aktie verfolgen. Diese Änderungen beinhalten Tools für die technische Analyse, wie z. B. Candlestick-Signale, Fibonacci-Retracements, gleitende Durchschnitte und Drehpunkte, um zu bestimmen, wann eine Aktie ihre Kursrichtung ändern wird, und um vorauszusagen, wie viel höher oder niedriger sie sich basierend auf der Vergangenheit wahrscheinlich bewegen wird Performance.
Die technische Sicherheitsanalyse ist eine Form der quantitativen Analyse des Aktienmarkts, die sich ausschließlich auf mathematische Modelle und frühere Daten stützt, die für eine Aktie selbst oder den Marktsektor, in dem sie gehandelt wird, erfasst wurden. Dies unterscheidet sich erheblich von der Fundamentalanalyse, bei der versucht wird, den tatsächlichen Wert eines Unternehmens und seiner Produkte anhand seines Wettbewerbs und allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren wie Volkswirtschaften und industrieller Bedingungen zu beurteilen. Die Instrumente für die technische Analyse können daher sehr präzise sein, um eine Reihe von Veränderungen, die die Aktie aufgrund jahrzehntelanger historischer Daten durchlaufen kann, und die die Aktie beeinflussenden Angebots- und Nachfragekräfte aufzuzeichnen. Während ein technischer Aktienhändler einige verhaltensökonomische Prinzipien anwenden kann, um allgemeine emotionale Faktoren in einem Markt zu verstehen, die eine Aktie nach oben oder unten treiben können, besteht das übergeordnete Ziel bei der Verwendung von Tools für die technische Analyse darin, nach mathematisch vorhersagbaren Mustern in Markttrends zu suchen, die treiben ein Aktienkurs. Ein technischer Analyst untersucht daher die Auswirkungen von Markttrends in Aktiencharts, während sich ein fundamentaler Analyst eher mit den Ursachen solcher Trends befasst.
Candlestick-Signale können bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden, und Homma Munehisa, der das Konzept der technischen Analyse erfunden hat. Munehisa war ein japanischer Reishändler, der eine Kombination aus Linie und Balkendiagramm erstellt hat, um die Gesamtbewegung des Produktpreises auf dem Markt mit einer Linie zu verfolgen und gleichzeitig die Eröffnungs- und Schlusskurse mit Balken zu verfolgen, sodass das Diagramm wie eine Reihe von Kerzen aussieht Zahlen, die über eine Seite fortschreiten. Da der Kurs der Aktie außerhalb der normalen Eröffnungs- und Schlusskurse liegt, werden diese als "Candlestick Shadows" bezeichnet, die in der Grafik heller sind, um den Hauptbewegungsbereich hervorzuheben. Die Komplexität des Diagramms ermöglicht es, Informationen über kurzfristige oder unmittelbare Handelsbedingungen und langfristige Kursschwankungen schnell zu übermitteln, und hat es zu einem der wichtigsten Instrumente für die technische Analyse von Aktien gemacht.
Fibonacci-Retracement-Charts berechnen, wann ein Aktienkurs die Kursstopp-Einstellungen für seine normale Bewegung über- oder unterschreitet. Dies wird als „Unterstützung“ bezeichnet, wenn er über die vorhergesagten Werte steigt, und als „Widerstand“, wenn er unter diese Werte fällt. Die Grafik ist eines der wichtigsten Instrumente für die technische Analyse, da sie dem Händler den optimalen Punkt für die Platzierung eines Handels anhand der Bewegungswerte aufzeigt. Die Berechnungen in der Grafik basieren auf Fibonacci-Zahlen, einer Folge von Ganzzahlen, die Leonardo Fibonacci, ein italienischer Mathematiker aus dem 12. Jahrhundert, entdeckt hat. Fibonacci-Zahlensätze haben in der modernen Datenverarbeitung sowie in biologischen und wirtschaftlichen Berechnungen viele Verwendungszwecke, da sie eine vorhersagbare Verzweigungsnatur darstellen, die in allen lebenden und technologischen Systemen verbreitet zu sein scheint.
Es gibt viele andere Indikatoren als Hilfsmittel für die technische Analyse, die alle auf eine bestimmte Weise grafisch dargestellt werden können, um Preis- und Volumenbewegungen vorherzusagen, von Bollinger-Bändern, die die Preisvolatilität anzeigen, bis hin zum Williams% R-Oszillator für das Volumen, der angibt, ob sich eine Aktie gerade befindet überverkauft oder überkauft. Jede Methode konzentriert sich auf eine einzigartige Sichtweise auf Preis- und Volumenänderungen. Ein Kursaktivitätsdiagramm (PAC-Diagramm) vergleicht zum Beispiel die Volumenniveaus direkt mit den Kursen, wenn sich der Kurs der Aktie ändert, während sich ein MACD-Diagramm (Moving Average Convergence-Divergence) stattdessen durch Subtrahieren auf die Schwankung der Preise im gleitenden Durchschnitt konzentriert der längere gleitende Durchschnitt vom kürzeren gleitenden Durchschnitt ohne Berücksichtigung des Volumens.