Jakie są różne narzędzia do analizy technicznej?

Narzędzia do analizy technicznej akcji koncentrują się wokół danych zebranych na temat wahań cen akcji i wolumenu akcji będących w obrocie w określonych przedziałach czasu. Dane rynkowe są zestawiane w postaci wykresów i wykresów, które śledzą ruchy akcji. Zmiany te obejmują narzędzia do analizy technicznej, takie jak sygnały świecowe, zniesienia Fibonacciego, średnie ruchome i punkty obrotu, aby określić, kiedy akcje zmienią kierunek cen, a także przewidzieć, o ile wyższy lub niższy może się poruszać na podstawie przeszłości wydajność.

Analiza bezpieczeństwa technicznego jest formą ilościowej analizy rynku akcji, która opiera się całkowicie na modelach matematycznych i danych z przeszłości zebranych na samym akcie lub sektorze rynku, w którym jest on przedmiotem obrotu. Różni się to znacznie od analizy fundamentalnej, która ma na celu oszacowanie prawdziwej wartości firmy i jej produktów na podstawie konkurencji i szerokich czynników ekonomicznych, takich jak gospodarki krajowe i warunki przemysłowe. Narzędzia do analizy technicznej mogą zatem być bardzo precyzyjne w sporządzaniu wykresu szeregu zmian, które mogą przechodzić zapasy na podstawie dziesięcioleci danych historycznych oraz sił podaży w stosunku do popytu, które wpływają na zapasy. Podczas gdy techniczny inwestor giełdowy może stosować pewne zasady ekonomii behawioralnej, aby zrozumieć ogólne czynniki emocjonalne na rynku, które mogą napędzać akcje w górę lub w dół, ogólnym celem podczas korzystania z narzędzi do analizy technicznej jest poszukiwanie matematycznie przewidywalnych wzorców trendów rynkowych, które napędzają cena akcji. Dlatego analityk techniczny przygląda się skutkom trendów rynkowych na wykresach giełdowych, podczas gdy fundamentalny analityk bardziej interesuje się przyczynami takich trendów.

Sygnały świecowe sięgają ^XVIII wieku i Homma Munehisa, któremu przypisuje się opracowanie koncepcji analizy technicznej. Munehisa był japońskim sprzedawcą ryżu, który stworzył kombinację linii i wykresu słupkowego, aby śledzić ogólny ruch ceny produktu na rynku za pomocą linii, jednocześnie śledząc ceny otwarcia i zamknięcia za pomocą słupków, dzięki czemu wykres wygląda jak tablica świecznika liczby, które przesuwają się po stronie. Ponieważ cena akcji wykracza poza normalne ceny otwarcia i zamknięcia, są one określane jako „cienie świecowe”, które są nieco jaśniejsze na wykresie, aby podkreślić główny zakres ruchów. Złożoność wykresu pozwala mu szybko przekazywać informacje o krótkoterminowych lub natychmiastowych warunkach handlowych i długoterminowych wahaniach cen, co czyni go jednym z najważniejszych narzędzi do analizy technicznej zapasów.

Wykresy zniesienia Fibonacciego obliczają, kiedy cena akcji spada powyżej lub poniżej ustawień zatrzymania ceny dla swojego normalnego ruchu, znanego jako „wsparcie”, gdy podnosi się powyżej przewidywanych wartości, i „opór”, gdy spada poniżej nich. Wykres jest jednym z ważnych narzędzi do analizy technicznej, ponieważ może poinformować inwestora, jaki jest optymalny punkt do zawierania transakcji w oparciu o wartości ruchu. Obliczenia na wykresie oparte są na liczbach Fibonacciego, które są sekwencją liczb całkowitych odkrytych przez Leonarda Fibonacciego, matematyka włoskiego z ^XII wieku. Zestawy liczb Fibonacciego mają wiele zastosowań we współczesnych obliczeniach oraz w obliczeniach biologicznych i ekonomicznych, ponieważ reprezentują przewidywalną rozgałęzioną naturę, która wydaje się być powszechna w systemach żywych i technologicznych.

Istnieje wiele innych wskaźników jako narzędzi analizy technicznej, z których wszystkie można w jakiś sposób przedstawić w formie wykresu, aby przewidzieć ruch ceny i wolumenu, od pasm Bollingera, które pokazują zmienność cen, do oscylatora% R Williamsa, który pokazuje, czy akcje są obecnie w trakcie sprzedaży wyprzedaży lub wykupienia. Każda metoda koncentruje się na unikalnym sposobie patrzenia na zmiany cen i wolumenu. Na przykład wykres aktywności cen (PAC) bezpośrednio porównuje poziomy wolumenu z cenami wraz ze zmianą ceny akcji, podczas gdy wykres ruchomej średniej konwergencji-dywergencji (MACD) skupia się na oscylacyjnym charakterze cen średniej ruchomej poprzez odjęcie dłuższa średnia krocząca od krótszej średniej kroczącej bez względu na objętość.