Vad är de olika verktygen för teknisk analys?

Verktygen för teknisk analys av lager centrerar kring data som samlas in om kursfluktuationer för aktien och volymen av aktier som handlas under specifika tidsperioder. Marknadsinformationen sammanställs i diagram och diagram som spårar en bestånds rörelse. Dessa förändringar innehåller verktyg för teknisk analys, såsom ljusstake-signaler, Fibonacci-återdragningar, rörliga medelvärden och svängpunkter för att bestämma när en aktie kommer att ändra prisriktningen och förutsäga hur mycket högre eller lägre den sannolikt kommer att röra sig baserat på tidigare prestanda.

Teknisk säkerhetsanalys är en form av kvantitativ analys av aktiemarknaden som helt förlitar sig på matematiska modeller och tidigare data som har samlats in på en aktie själv eller den marknadssektor där den handlas. Detta skiljer sig väsentligt från den grundläggande analysen, som försöker mäta det verkliga värdet på ett företag och dess produkter baserat på dess konkurrens och breda ekonomiska faktorer, såsom nationella ekonomier och industriella förhållanden. Verktygen för teknisk analys kan därför vara mycket exakta när det gäller att kartlägga en rad förändringar som beståndet kan gå igenom baserat på decennier av historisk data och krafter på utbud kontra efterfrågan som påverkar beståndet. Medan en teknisk aktiehandlare kan använda vissa beteendekonomiska principer för att förstå allmänna känslomässiga faktorer på en marknad som kan driva en aktie upp eller ner, är det övergripande målet när man använder verktyg för teknisk analys att leta efter matematiskt förutsägbara mönster i marknadstrender som driver ett aktiekurs. En teknisk analytiker tittar därför på effekterna av marknadstrender i aktiekartor, medan en grundläggande analytiker är mer bekymrad över orsakerna till sådana trender.

Ljusstakssignaler kan spåras tillbaka till ^1700- talet och Homma Munehisa, som krediteras att uppfinna konceptet teknisk analys. Munehisa var en japansk rishandlare som skapade en kombinationslinje och stapeldiagram för att spåra den totala rörelsen för en produkts pris på marknaden med en linje, samtidigt som man spårade sina öppnings- och stängningspriser med staplar, vilket gjorde att diagrammet ser ut som en rad ljusstake siffror som går över en sida. När priset på aktien går utanför de normala öppnings- och stängningskurserna för handeln, kallas dessa för "ljusstake-skuggor", som är mer lättfärgade i diagrammet för att betona det stora rörelsessortimentet. Diagrammets komplexitet ger det möjlighet att snabbt överföra information om kortsiktiga eller omedelbara handelsförhållanden och långsiktiga prisfluktuationer och har gjort det till ett av de viktigaste verktygen för teknisk analys av aktier.

Fibonacci retracement-diagram beräknar när ett aktiekurs går över eller under inställningar för prisstopp för dess normala rörelse, känd som ett "stöd" när det stiger över förutsagda värden och ett "motstånd" när det faller under dem. Diagrammet är ett av de viktiga verktygen för teknisk analys eftersom det kan berätta för en näringsidkare vad den optimala punkten är för att placera en handel baserad på rörelsevärden. Beräkningarna i diagrammet är baserade på Fibonacci-tal, som är en sekvens av heltal som upptäckts av Leonardo Fibonacci, en italiensk matematiker från ^1100- talet. Fibonacci-taluppsättningar har många användningsområden i modern beräkning och biologiska och ekonomiska beräkningar, eftersom de representerar en förutsägbar förgreningskaraktär som verkar vara vanligt i hela levande och tekniska system.

Många andra indikatorer finns som verktyg för teknisk analys, som alla kan kartläggas på något sätt för att förutsäga pris- och volymrörelse, från Bollinger Bands som visar prisvolatilitet till Williams% R Oscillator för volym, som visar om ett lager för närvarande håller på att hållas överförsäljning eller överköp. Varje metod fokuserar på ett unikt sätt att titta på pris- och volymförändringar. Ett prisaktivitetsdiagram (PAC) jämför till exempel direkt volymnivåer med priser när priset på aktien ändras, medan ett Moving Average Convergence-Divergence (MACD) diagram istället fokuserar på prisens oscillerande natur i det rörliga genomsnittet genom att subtrahera det längre rörliga genomsnittet från det kortare rörliga genomsnittet utan hänsyn till volym.