Quels sont les différents outils pour l'analyse technique?
Les outils d’analyse technique des stocks s’articulent autour des données collectées sur les fluctuations de prix du stock et du volume des actions échangées sur des périodes données. Les données du marché sont compilées dans des graphiques et des graphiques qui suivent le mouvement d'une action. Ces modifications intègrent des outils d’analyse technique, tels que les signaux en chandeliers, les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles et les points de pivot, afin de déterminer quand un stock va changer de direction des prix et de prédire dans quelle mesure il sera susceptible de fluctuer par le passé. performance.
L’analyse de la sécurité technique est une forme d’analyse quantitative du marché boursier qui repose entièrement sur des modèles mathématiques et des données antérieures qui ont été recueillies sur un titre ou sur le secteur du marché dans lequel il est négocié. Cette analyse est très différente de l'analyse fondamentale, qui tente d'évaluer la valeur réelle d'une entreprise et de ses produits en fonction de la concurrence et de facteurs économiques généraux, tels que les économies nationales et les conditions industrielles. Par conséquent, les outils d’analyse technique peuvent très précisément tracer une gamme de changements que le stock peut subir en se basant sur des décennies de données historiques et sur les forces de l’offre par rapport à la demande qui affectent le stock. Même si un négociateur technique peut utiliser certains principes d’économie comportementale pour comprendre les facteurs émotionnels généraux d’un marché qui peuvent entraîner une hausse ou une baisse d’une action, l’objectif général, lors de l’utilisation d’outils d’analyse technique, est de rechercher des tendances prévisibles sur le plan mathématique un cours des actions. Par conséquent, un analyste technique examine les effets des tendances du marché sur les graphiques boursiers, alors qu'un analyste fondamental se préoccupe davantage des causes de ces tendances.
Les signes de chandelier remontent au 18 e siècle et à Homma Munehisa, à qui on a attribué l’invention du concept d’analyse technique. Munehisa était un marchand de riz japonais qui avait créé une ligne et un graphique à barres combinés pour suivre le mouvement global du prix d'un produit sur le marché avec une ligne, tout en suivant simultanément les prix d'ouverture et de fermeture à l'aide de barres, donnant ainsi à la carte l'aspect d'un tableau de chandeliers. chiffres qui progressent sur une page. Lorsque le cours des actions sort des valeurs normales d'ouverture et de clôture, nous les appelons «ombres de chandelier», qui sont plus pâles dans le graphique pour mettre l'accent sur les principaux mouvements. La complexité du graphique lui donne la capacité de communiquer rapidement des informations sur les conditions de marché à court terme ou immédiates et les fluctuations de prix à long terme, ce qui en fait l'un des outils les plus importants pour l'analyse technique des stocks.
Les diagrammes de retracement Fibonacci calculent le moment où le cours d'une action dépasse ou se termine au-delà des paramètres d'arrêt du cours pour son mouvement normal, appelé «support» lorsqu'il s'élève au-dessus des valeurs prédites et une «résistance» lorsqu'il tombe en dessous. Le graphique est l’un des outils d’analyse technique les plus importants, car il permet à l’opérateur de savoir quel est le meilleur moyen de placer un échange en fonction des valeurs de mouvement. Les calculs dans le graphique sont basés sur les nombres de Fibonacci, qui sont une séquence d'entiers découverts par Leonardo Fibonacci, un mathématicien italien du 12 ème siècle. Les ensembles de nombres de Fibonacci ont de nombreuses utilisations dans l'informatique moderne, ainsi que dans les calculs biologiques et économiques, car ils représentent une nature de ramification prévisible qui semble être courante dans les systèmes vivants et technologiques.
Il existe de nombreux autres indicateurs en tant qu’outils d’analyse technique, qui peuvent tous être représentés d’une manière permettant de prévoir les fluctuations des prix et des volumes, des bandes de Bollinger qui montrent la volatilité des prix à l’oscillateur Williams% R pour le volume, qui indique si un stock est en cours de traitement ou non. survendu ou suracheté. Chaque méthode met l'accent sur une façon unique de voir les changements de prix et de volume. Un graphique d'activité de prix (PAC), par exemple, compare directement les niveaux de volume aux prix lorsque le prix du stock change, alors qu'un graphique MACD (Moving Average Convergence Convergence-Divergence) se concentre sur la nature oscillante des prix dans la moyenne mobile en soustrayant la moyenne mobile la plus longue par rapport à la moyenne mobile la plus courte, sans égard au volume.