Hvad er de forskellige værktøjer til teknisk analyse?
Værktøjerne til teknisk analyse af lagre centrerer sig om data indsamlet om kursudsving for bestanden og mængden af aktier, der handles over bestemte tidsperioder. Markedsdata er samlet i diagrammer og grafer, der sporer en bestands bevægelse. Disse ændringer indeholder værktøjer til teknisk analyse, såsom lysestage-signaler, tilbagetrækning af Fibonacci, gennemsnit i bevægelse og drejepunkter for at bestemme, hvornår en bestand skal ændre kursretning samt forudsige, hvor meget højere eller lavere det sandsynligvis vil bevæge sig baseret på fortid ydeevne.
Teknisk sikkerhedsanalyse er en form for kvantitativ analyse af aktiemarkedet, der helt afhænger af matematiske modeller og tidligere data, der er samlet på en bestand selv eller den markedssektor, hvor det handles. Dette adskiller sig væsentligt fra den grundlæggende analyse, der forsøger at måle den virkelige værdi af en virksomhed og dens produkter baseret på dens konkurrence og brede økonomiske faktorer, såsom nationale økonomier og industrielle forhold. Værktøjerne til teknisk analyse kan derfor være meget præcise ved kortlægning af en række ændringer, som bestanden kan gennemgå baseret på årtiers historiske data, og udbud kontra efterspørgselskræfter, der påvirker bestanden. Mens en teknisk aktiehandler muligvis bruger nogle adfærdsøkonomiske principper til at forstå generelle følelsesmæssige faktorer i et marked, der kan føre en bestand op eller ned, er det overordnede mål, når man bruger værktøjer til teknisk analyse, at kigge efter matematisk forudsigelige mønstre i markedstendenser, der driver en aktiekurs. En teknisk analytiker ser derfor på virkningerne af markedstendenser i aktiekart, mens en grundlæggende analytiker er mere optaget af årsagerne til sådanne tendenser.
Lysestage-signaler kan spores tilbage til det 18. århundrede og Homma Munehisa, der får kredit for at opfinde begrebet teknisk analyse. Munehisa var en japansk risforhandler, der skabte en kombinationslinje og søjlediagram for at spore den samlede bevægelse af et produkts pris på markedet med en linje, samtidig med at det spores åbnings- og lukningspriser med søjler, hvilket gjorde diagrammet til at ligne en række lysestage tal, der skrider frem på en side. Idet prisen på aktien går uden for de normale åbnings- og lukningspriser, kaldes disse ”lysestage-skygger”, som er mere letfarvet på diagrammet for at lægge vægt på det store bevægelsesområde. Kortets kompleksitet giver det muligheden for hurtigt at formidle information om kortvarige eller øjeblikkelige handelsbetingelser og langsigtede prisudsving og har gjort det til et af de vigtigste værktøjer til teknisk analyse af aktier.
Fibonacci retracement diagrammer beregner, når en aktiekurs går over eller under prisstopindstillinger for dens normale bevægelse, kendt som en "support", når den stiger over forudsagte værdier og en "modstand", når den falder under dem. Diagrammet er et af de vigtige værktøjer til teknisk analyse, fordi det kan fortælle en erhvervsdrivende, hvad det optimale punkt er for at placere en handel baseret på bevægelsesværdier. Beregningerne i diagrammet er baseret på Fibonacci-tal, som er en række af heltal opdaget af Leonardo Fibonacci, en italiensk matematiker fra det 12. århundrede. Fibonacci-nummersæt har mange anvendelser i moderne computing og biologiske og økonomiske beregninger, da de repræsenterer en forudsigelig forgreningsart, der synes at være almindelig i levende og teknologiske systemer.
Der findes mange andre indikatorer som værktøjer til teknisk analyse, som alle kan kortlægges på en eller anden måde for at forudsige pris- og volumenbevægelse, fra Bollinger Bands, der viser prisvolatilitet til Williams% R Oscillator for volumen, som viser, om en aktie i øjeblikket er ved at blive oversolgt eller overkøbt. Hver metode fokuserer på en unik måde at se på pris- og volumenændringer på. Et prisaktivitetsdiagram (PAC) sammenligner for eksempel direkte volumeniveauet med priserne, efterhånden som prisen på bestanden ændrer sig, mens et Moving Average Convergence-Divergence (MACD) diagram i stedet fokuserer på den svingende karakter af priserne i det bevægende gennemsnit ved at trække fra det længere bevægende gennemsnit fra det kortere bevægende gennemsnit uden hensyn til volumen.