Jakie są różne rodzaje wskaźników analizy technicznej?
Średni rzeczywisty zasięg (ATR), indeks kanału towarowego (CCI) i wskaźnik relatywnej siły (RSI) są wskaźnikami analizy technicznej. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, formy analizy bezpieczeństwa, która uzależnia zakupy zapasów od wartości i kondycji finansowej prowadzonej działalności, analiza techniczna skupia się wyłącznie na zmianach cen rzeczywistych zapasów. Wskaźniki analizy technicznej są wzorami pochodzącymi z danych rynkowych, takich jak cena akcji i wolumen akcji sprzedawanych w określonym przedziale czasu. Wskaźniki te są wykorzystywane do identyfikowania związanych z branżą trendów w zakresie zmian cen, tempa i zmienności cen.
ATR jest jednym ze wskaźników analizy technicznej, które opracowano w celu obliczenia zmienności w przemyśle towarowym. Zmienność jest miarą zmian cen akcji lub towarów w czasie. Wysokie wartości zmienności wskazują, że ceny często się zmieniają i wskazują na możliwość ogromnych strat lub zysków w krótkim okresie. Ogólnie rzecz biorąc, potencjalne inwestycje z pomiarami zmienności wyższymi niż inwestycje w porównywalne towary lub rynek jako całość są uważane za ryzykowne.
Towary to produkty lub zasoby, które konsumenci kupują na podstawie ceny, a nie identyfikacji marki lub zróżnicowania produktu. Przykładami towarów są olej, benzyna, srebro i sok pomarańczowy. Ponieważ towary zależą od cen, zmiany cen spowodowane wojnami na terytoriach naftowych, strajkami pracowników lub klęskami żywiołowymi, które szkodzą produkcji roślinnej, wpływają na podaż lub popyt i powodują gwałtowne wahania cen towarów na otwartym rynku.
ATR uwzględnia zmienność w przemyśle towarowym, odejmując wyższą z wysokiej ceny z bieżącego dnia i cenę zamknięcia z poprzedniego dnia od niższej z niskiej ceny z bieżącego dnia lub ceny zamknięcia z poprzedniego dnia. Informacje te są śledzone przez okres 14 dni. Liczby te są następnie uśredniane. Towary sprzedające się wyżej niż ATR mają być sprzedawane, te sprzedające się niżej należy kupować.
WIK jest częścią grupy wskaźników analizy technicznej służących do rozpoznawania zmian w towarach i zapasach w branżach cyklicznych, w których podaż i popyt na produkty różnią się w ciągu roku. Porównuje bieżący poziom cen ze średnim poziomem cen w pewnym okresie czasu. Wyniki wyższe niż standardy branżowe lub rynkowe sugerują, że ceny towarów sprzedają się powyżej ich średnich; może to oznaczać szczyt cen i skłonić handlowców do sprzedaży. Ujemne lub niższe liczby wskazują, że ceny towarów sprzedają się poniżej ich średniej, co może sugerować możliwość zakupu lub recesję w branży.
RSI jest powszechnym wskaźnikiem analizy technicznej, który ocenia dynamikę ceny sprzedaży towaru lub papieru wartościowego. Handlowcy rozpędowi starają się kupować zapasy lub towary, które rosną w cenie i mają dużą liczbę sprzedawców na otwartym rynku. Papiery wartościowe o spadających cenach i wolumenie handlu są zazwyczaj sprzedawane przez inwestorów z rozmachem.
Handlowcy używają RSI do identyfikowania wykupionych i wyprzedanych towarów lub akcji. Wykupienie wskazuje, że ceny rynkowe są obecnie zbyt wysokie i prawdopodobnie spadną w krótkim okresie. Wynika to zwykle z gwałtownych zmian cen w krótkim okresie czasu. Oversold, z drugiej strony, oznacza, że cena zabezpieczenia jest wystarczająco niska, aby wskazywać na wzrost.
Aby znaleźć wskaźnik RSI, inwestorzy dzielą liczbę zysków cenowych przez liczbę ruchów cen w dół w pewnym okresie czasu. Wskaźnik RSI powyżej 70 sugeruje, że na rynku jest więcej nabywców niż sprzedawców, a zapasy lub towary zostały wykupione. Obserwatorzy wskaźników analizy technicznej zwykle sprzedają te informacje. Obliczenie RSI poniżej 30 może świadczyć o zawyżonej cenie i skłaniać traderów do zakupu.