Vilka är de olika typerna av tekniska analysindikatorer?

Average True Range (ATR), Commodity Channel Index (CCI) och Relative Strength Index (RSI) är alla tekniska analysindikatorer. Till skillnad från grundläggande analys, en form av säkerhetsanalys som gör aktieköp beroende på värdet och den ekonomiska hälsan hos den underliggande verksamheten, fokuserar teknisk analys enbart på prisrörelserna för den aktuella aktien. Tekniska analysindikatorer är formler som härrör från marknadsdata som aktiekurs och volymen av aktier som säljs under en viss tidsperiod. Dessa indikatorer används för att identifiera branschrelaterade trender i prisrörelser, fart och volatilitet.

ATR är en av de tekniska analysindikatorerna som utvecklades för att beräkna volatilitet i råvaruindustrin. Volatilitet är måttet på förändringarna i ett lager eller råvarupris över tid. Höga volatilitetsvärden indikerar att priserna ofta fluktuerar och visar potentialen för enorma förluster eller vinster på kort sikt. Generellt sett anses potentiella investeringar med högre volatilitetsmätningar än i jämförbara råvaror eller marknaden i sin helhet vara riskabla.

Varor är produkter eller resurser som konsumenter köper baserat på pris snarare än varumärkesidentifiering eller produktdifferentiering. Olja, bensin, silver och apelsinjuice är exempel på varor. Eftersom råvaror är prisberoende påverkar förändringar i prissättningen på grund av krig i oljeterritorier, strejker arbetare eller naturkatastrofer som skadar grödproduktionen utbud eller efterfrågan och orsakar vilda svängningar i råvarupriserna på den öppna marknaden.

ATR står för volatiliteten i råvaruindustrin genom att subtrahera det högsta av dagens höga pris och föregående dags slutpris från det lägre av dagens låga pris eller föregående dags slutpris. Denna information spåras under en 14-dagarsperiod. Dessa siffror är då i genomsnitt. Varor som säljer högre än ATR ska säljas, de som säljer lägre ska köpas.

CCI är en del av gruppen av tekniska analysindikatorer som används för att erkänna förändringar i råvaror och lager i cykliska industrier där utbud och efterfrågan på produkter varierar under året. Den jämför den nuvarande prisnivån med den genomsnittliga prisnivån under en viss tidsperiod. Resultat som är högre än bransch- eller marknadsstandarder antyder att råvarupriserna säljer över deras genomsnitt. detta kan innebära en topp i priser och få handlare att sälja. Negativa eller lägre siffror indikerar att råvarupriserna säljer under deras genomsnitt, vilket kan antyda en köpmöjlighet eller branschresession.

RSI är en vanlig indikator för teknisk analys som bedömer fart på en handelsvara eller värdepappers försäljningspris. Momentumhandlare försöker köpa aktier eller råvaror som ökar i pris och har en hög volym säljare på den öppna marknaden. Värdepapper med fallande priser och handelsvolym säljs vanligtvis av momentuminvesterare.

Handlare använder RSI för att identifiera överköp och översålda varor eller lager. Överköpet indikerar att marknadspriserna för närvarande är för höga och sannolikt kommer att minska på kort sikt. Detta beror oftast på kraftiga prisutvecklingar under en kort tidsperiod. Försäljning, å andra sidan, betyder att ett värdepapperspris är tillräckligt lågt för att indikera en rally.

För att hitta RSI delar handlare antalet prisvinster med antalet nedåtgående prisrörelser under en viss tidsperiod. En RSI över 70 tyder på att det finns fler köpare än säljare på marknaden och att lagret eller varan har överköpts. Följare av tekniska analysindikatorer säljer vanligtvis med denna information. En RSI-beräkning under 30 kan vara ett bevis på överförsäljning och snabba handlare att köpa.