Quais são os diferentes tipos de indicadores de análise técnica?
Faixa verdadeira média (ATR), Índice de canais de commodities (CCI) e Índice de força relativa (RSI) são todos indicadores de análise técnica. Diferentemente da análise fundamental, uma forma de análise de segurança que torna as compras de ações dependentes do valor e da saúde financeira do negócio subjacente, a análise técnica concentra-se apenas nos movimentos de preços do estoque real. Os indicadores de análise técnica são fórmulas derivadas de dados de mercado, como preço das ações e volume de ações vendidas durante um determinado período de tempo. Esses indicadores são usados para identificar tendências relacionadas ao setor em movimentos de preços, momento e volatilidade.
O ATR é um dos indicadores de análise técnica que foram desenvolvidos para calcular a volatilidade no setor de commodities. Volatilidade é a medida das mudanças no preço de uma ação ou mercadoria ao longo do tempo. Os altos valores de volatilidade indicam que os preços flutuam frequentemente e mostram o potencial de tremendas perdas ou ganhos no curto prazo. Geralmente, investimentos prospectivos com medições de volatilidade mais altas do que aqueles em commodities comparáveis ou no mercado como um todo são considerados arriscados.
Commodities são produtos ou recursos que os consumidores compram com base no preço, e não na identificação ou diferenciação do produto. Óleo, gasolina, prata e suco de laranja são exemplos de commodities. Como as mercadorias dependem dos preços, mudanças nos preços devido a guerras nos territórios petrolíferos, greves de trabalhadores ou desastres naturais que prejudicam a produção agrícola afetam a oferta ou a demanda e causam oscilações bruscas nos preços das mercadorias no mercado aberto.
O ATR é responsável pela volatilidade no setor de commodities, subtraindo o preço mais alto do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior do preço mais baixo do dia atual ou do preço de fechamento do dia anterior. Esta informação é rastreada por um período de 14 dias. Esses números são então calculados pela média. Os produtos que vendem mais que o ATR devem ser vendidos; os que vendem menos devem ser comprados.
O CCI faz parte do grupo de indicadores de análise técnica usados para reconhecer mudanças em commodities e estoques em indústrias cíclicas, onde a oferta e a demanda por produtos variam ao longo do ano. Ele compara o nível de preço atual ao nível de preço médio durante um determinado período de tempo. Resultados superiores aos padrões da indústria ou do mercado sugerem que os preços das commodities estão vendendo acima de suas médias; isso pode significar um pico nos preços e levar os comerciantes a vender. Números negativos ou inferiores indicam que os preços das commodities estão vendendo abaixo da média, o que pode sugerir uma oportunidade de compra ou recessão no setor.
O RSI é um indicador comum de análise técnica que avalia o momento do preço de venda de uma mercadoria ou de um título. Os comerciantes de momento procuram comprar ações ou mercadorias que estão aumentando de preço e têm um grande volume de vendedores no mercado aberto. Títulos com queda de preços e volume de negociação são normalmente vendidos por investidores de momento.
Os comerciantes usam o RSI para identificar mercadorias ou ações com sobrecompra e sobrevenda. A sobrecompra indica que os preços de mercado estão altos demais e provavelmente cairão no curto prazo. Isso geralmente ocorre devido a fortes avanços nos preços em um curto período de tempo. O sobrevenda, por outro lado, significa que o preço de um título é baixo o suficiente para indicar uma recuperação.
Para encontrar o RSI, os traders dividem o número de ganhos de preços pelo número de movimentos de queda de preços durante um determinado período de tempo. Um RSI acima de 70 sugere que há mais compradores do que vendedores no mercado e o estoque ou a mercadoria foi comprada em excesso. Seguidores de indicadores de análise técnica geralmente vendem essas informações. Um cálculo de RSI abaixo de 30 pode ser uma evidência de venda excessiva e incentivo dos comerciantes a comprar.