Hvad er de forskellige typer indikatorer for teknisk analyse?

Gennemsnitligt sandt område (ATR), varekanalindeks (CCI) og relativ styrkeindeks (RSI) er alle tekniske analyseindikatorer. I modsætning til den grundlæggende analyse, en form for sikkerhedsanalyse, der gør aktiekøb afhængig af den underliggende virksomheds værdi og økonomiske sundhed, fokuserer den tekniske analyse udelukkende på kursbevægelserne på den aktuelle bestand. Indikatorer for teknisk analyse er formler, der stammer fra markedsdata som aktiekurs og mængden af ​​aktier, der sælges over en bestemt periode. Disse indikatorer bruges til at identificere industrirelaterede tendenser i prisbevægelser, momentum og volatilitet.

ATR er en af ​​de tekniske analyseindikatorer, der blev udviklet til at beregne volatilitet i råvareindustrien. Volatilitet er målet for ændringerne i en bestand eller en råvarepris over tid. Høje volatilitetsværdier indikerer, at priserne ofte svinger og viser potentialet for enorme tab eller gevinster på kort sigt. Generelt betragtes potentielle investeringer med volatilitetsmålinger, der er højere end i sammenlignelige råvarer eller markedet som helhed, som risikable.

Varer er produkter eller ressourcer, som forbrugerne køber baseret på pris snarere end mærkeidentifikation eller produktdifferentiering. Olie, benzin, sølv og appelsinsaft er eksempler på råvarer. Da råvarer er prisafhængige, påvirker ændringer i prisfastsættelse på grund af krige i olieområder, arbejder strejker eller naturkatastrofer, der skader afgrødeproduktion udbud eller efterspørgsel og forårsager vilde svingninger i råvarepriser på det åbne marked.

ATR tegner sig for volatilitet i råvareindustrien ved at trække det højeste af den aktuelle dags høje pris og den foregående dags lukningskurs fra den laveste af den aktuelle dags lave pris eller den foregående dags lukningskurs. Denne information spores over en periode på 14 dage. Disse tal beregnes derefter. Varer, der sælger højere end ATR, skal sælges, de, der sælger lavere, skal købes.

CCI er en del af gruppen af ​​tekniske analyseindikatorer, der bruges til at genkende ændringer i råvarer og lagre i cykliske industrier, hvor udbud og efterspørgsel efter produkter varierer gennem året. Den sammenligner det aktuelle prisniveau med det gennemsnitlige prisniveau over en bestemt periode. Resultater, der er højere end industri- eller markedsstandarder, antyder, at råvarepriser sælger over deres gennemsnit; dette kan betyde et højdepunkt i priserne og få de handlende til at sælge. Negative eller lavere tal indikerer, at råvarepriserne sælger under deres gennemsnit, hvilket kan antyde en købsmulighed eller en erhvervsmæssig recession.

RSI er en fælles indikator for teknisk analyse, der vurderer momentumet for en råvares eller sikkerheds salgspris. Momentumhandlere forsøger at købe aktier eller råvarer, der stiger i pris og har en stor mængde sælgere på det åbne marked. Værdipapirer med faldende priser og handelsvolumen sælges typisk af momentuminvestorer.

Forhandlere bruger RSI til at identificere overkøb og oversolgt råvarer eller lagre. Overkøb indikerer, at markedspriserne i øjeblikket er for høje og sandsynligvis vil falde på kort sigt. Dette skyldes normalt skarpe fremskridt i prisen over en kort periode. Oversold betegner på den anden side, at en sikkerheds pris er lav nok til at indikere en demonstration.

For at finde RSI opdeler erhvervsdrivende antallet af prisgevinster med antallet af nedadgående prisbevægelser over et bestemt tidsrum. En RSI over 70 antyder, at der er flere købere end sælgere på markedet, og at bestanden eller varen er blevet overkøbt. Tilhængere af tekniske analyseindikatorer sælger normalt med disse oplysninger. En RSI-beregning under 30 kan være tegn på oversalg og hurtige erhvervsdrivende til at købe.