Hva er et debetoppslag?

Debetspreaden er en form for et opsjonsspredning. Innenfor denne typen spredning har opsjonen som er kjøpt større verdi enn premien til opsjonen som selges. På grunn av forskjellen mellom kjøp og salg, reduseres kontantbalansen eller verdien på den handlerkontoen, noe som resulterer i en belastning. Håpet er at mens en debet gjelder på kort sikt, vil verdien av opsjonen som er kjøpt snart overstige verdien av opsjonen som ble solgt og resultere i et overskudd fra satsingen.

Noen ganger referert til som en netto debet spread, bruker bruken av debet spread i nesten alle typer markedsmiljø. Når et marked for øyeblikket viser en bullish holdning generelt eller med en bestemt aksjeopsjon, kan investoren delta i et debetoppslag som er basert på bruk av samtaler. Skulle aksjen eller det generelle markedet for tiden gjennomgå en bearish fase, kan debetfordelingen innebære bruk av putter. En blanding av samtaler og samtaler kan også være hensiktsmessige måter å bruke en debetfordeling på.

I ethvert miljø er resultatet av å bruke en debetpåslag en kortvarig reduksjon i kontantbalansen på den næringsdrivende kontoen. Å velge å benytte seg av denne typen strategier medfører en viss grad av risiko. I tilfelle at den ervervede verdipapiren ikke begynner å verdsette seg i verdi og til slutt gir en avkastning som er høyere enn sikkerheten som ble solgt, vil spredningen forbli og forskjellen i kontantbalansen blir ikke gjenopprettet. Dermed er strategien ikke bare avhengig av prisen på opsjonselementer, men også av den spre-opsjonsposisjonen som eksisterer mellom det kjøpte opsjonen og den solgte opsjonen.

Imidlertid bestemmer investorene normalt hva de skal selge og hva de skal kjøpe veldig nøye. Dette betyr at det utføres forskning for å bestemme det mest sannsynlige anslåtte aktivitetsforløpet for alternativet som er kjøpt kontra alternativet som er ment for salg. Når opsjonen som er anskaffet, verdsettes i verdi mens den solgte opsjonen fortsetter å svekkes i verdi, kan man si at debetfordelingen mellom de to fortsetter å utvides, og spredningsopsjonens utvidede gap blir til fordel for den kyndige investoren .

Som med enhver investeringsstrategi hviler suksessen til et debetoppslag på å velge de riktige alternativene for å kjøpe og selge. Skulle opsjonen som selges plutselig gjøre et dramatisk comeback mens det anskaffede alternativet svekkes, tar investoren i hovedsak et treff som et resultat av transaksjonen. Men hvis det kjøpte alternativet verdsettes dramatisk mens det solgte alternativet svekkes eller synker i verdi, får investoren stor fordel av transaksjonen.