W finansach, jaka jest data rekordów?
Data rejestracji to data, w której spółka identyfikuje akcjonariuszy, z którymi wypłaci nadchodzącą dywidendę. Właściciele akcji na dzień rekordów otrzymają dywidendę. Po nadejściu termin cena akcji ogólnie spadnie o kwotę dywidendy. Jest to znane jako „handel ex-dividend”. Powodem, dla którego transakcje akcji ex-Dividend jest to, że jeśli akcje są sprzedawane po dacie rejestrowania, sprzedawca, który był akcjonariuszem w dniu rejestracji, otrzymuje dywidendę.
data ex-dywidendy jest pierwszym dniem okresu ex-dividend. Okres ex-dividend to okres od daty rejestracji do daty faktycznej wypłacania dywidendy. Akcje handlują ex-dividend na cały okres ex-dividend.
W dniu 1 sierpnia firma może ogłosić dywidendę, która zostanie wypłacona 1 września akcjonariuszom rekordowym 15 sierpnia. W takim przypadku data zapisu wynosi 15 sierpnia. Wszyscy akcjonariusze rekordów 15 sierpnia otrzymają dywidendę. ZapasWymienie ex-dividend od 16 sierpnia do 1 września.
W odniesieniu do funduszy wspólnego inwestowania data zapisu jest wykorzystywana do ustalenia każdego właściciela, a liczba akcji, które jest właścicielem w danym terminie, w celu wypłaty wypłat akcjonariuszom. Dystrybucje funduszy inwestycyjnych są zwykle płacone co roku lub półarze, mimo że papiery wartościowe w funduszach będą wypłacać dywidendy w różnych porach w ciągu roku. Akcjonariusze rekordów w dniu rekordu otrzymają dystrybucję w dniu dystrybucji.
Data zapisu papierów wartościowych wspieranych przez aktywów to data zidentyfikowania właścicieli, aby można było rozdzielić zaplanowaną płatność. Właściciele od tego dnia otrzymają płatność w dniu płatności. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami to instrumenty zadłużenia, które są wspierane przez określone aktywa, takie jak należności lub umowy ratalne. W miarę gromadzenia rachunków lub ratu płacNT są dokonywane, płatności są przekazywane właścicielom papierów wartościowych zgodnie z warunkami bezpieczeństwa.
Ilekroć papiery wartościowe są kupowane lub sprzedawane, przed zarejestrowaniem transakcji jest okres rozliczenia. Akcje lub handel obligacjami miejskimi rozlicza trzy dni handlowe akcji po sprzedaży. Obligacje rządowe USA i fundusze wspólnego inwestowania zazwyczaj rozstrzygają dzień po dniu handlu. Należy pamiętać o tym, ponieważ handel musi zostać rozstrzygnięty przed datą zapisu, aby kupujący otrzymał dywidendę lub dystrybucję.