Jakie jest globalne ryzyko finansowe?

Integracja światowych gospodarek i systemów finansowych jest wynikiem zwiększonego handlu.Swobodny przepływ pomysłów, towarów i usług doprowadził do globalizacji rynków finansowych.Gospodarki światowe stają się coraz bardziej powiązane poprzez inwestycje handlowe i międzynarodowe.Globalne ryzyko finansowe jest potencjałem systemowego globalnego załamania.

Ryzyko systemowe to ryzyko związane z upadkiem systemu finansowego lub całego rynku.Globalne ryzyko finansowe całkowitego załamania rynku najprawdopodobniej nastąpiłoby jako efekt domina.Ponieważ globalne systemy finansowe są ze sobą powiązane, niestabilność systemu finansowego może zostać stworzona przez załamanie jednego elementu w systemie.

Reakcja łańcuchowa lub efekt domina może spowodować podobne zawalenie się na blisko powiązanym rynku.Teoretycznie ta powiązana sekwencja wydarzeń może być kontynuowana do globalnego załamania finansowego.Niestabilność finansowa rynków powiązanych ze sobą może zawierać katalizator potrzebny do stworzenia samowystarczalnego łańcucha zdarzeń o katastrofalnych konsekwencjach.

Nie można określić potencjalnej sekwencji zdarzeń spowodowanych niepowodzeniem pojedynczej branży.Zależność wrażliwa jest zjawiskiem wspólnym dla teorii chaosu.Zależność wzajemnie powiązanych branż może być trudna do ustalenia w skali globalnej.

Najnowsze rozwój śledzenia globalnego ryzyka finansowego dotyczy gigantycznych baz danych o nazwie Global Ryzyka.Ekspozycja na ryzyko banków i dużych instytucji finansowych jest śledzona w celu monitorowania ryzyka systemowego.Śledzenie ryzyka systemowego nie zapobiega ryzyku systemowym.Łagodzenie globalnego ryzyka finansowego może być niezwykle złożone.

Sieć reakcji ryzyka (RRN) została opracowana w celu reagowania na złożone współzależne ryzyko.Korporacje, rządy i organy regulacyjne dostarczyły globalnych decydentów do utworzenia społeczności funkcjonariuszy ryzyka.Ci urzędnicy mają do dyspozycji najbardziej zaawansowane procesy i narzędzia zarządzania ryzykiem.Proaktywna reakcja jest oczekiwana w czasach kryzysu finansowego.

Technologia i dostęp do lepszych i pełniejszych informacji mogą być odpowiedzią na globalne ograniczenie ryzyka finansowego.Przejrzystość w sektorze bez recepty (OTC) może poszerzyć dostęp do informacji i skutkować elektronicznymi platformami handlowymi podłączonymi do scentralizowanych rozliczeń kontrahentów.Dostęp do technologii może ujawnić podstawowe problemy na rynkach finansowych.

Wysiłki regulacyjne obowiązują w celu wyeliminowania rynków OTC i ustanowienia wymiany, aby je zastąpić.Niektórzy uważają, że żadna regulacja nie może przezwyciężyć braku technologii lub celowej manipulacji.Aby zastąpić handel OTC handlem giełdą, rynki mogą być konieczne restrukturyzację.Kwestie płynności i zmienności mogą być niezamierzonymi konsekwencjami nadmiernej regulacji.Globalne ograniczenie ryzyka finansowego to praca w toku.