Co jsou to měnové deriváty?

Deriváty měny jsou typem finanční dohody, která je založena na vztahu mezi dvěma cizími měnami. Tato dohoda obvykle zahrnuje dva obchodníky uzavřené dohody o výměně měn za pevnou sazbu v budoucím datu. Rozdíl mezi touto sazbou a skutečnou tržní sazbou v tomto datu určí, kdo z dohody vyjde lépe. Ať na kteroukoli strana může prodat svou pozici v dohodě třetí straně před dohodnutým datem dokončení, čímž se dohoda samo o sobě stane finančním majetkem. Toto je jednoduše dohoda o výměně stanovené částky jedné měny za stanovenou částku jiné měny v budoucí datum. Například může zahrnovat výměnu 100 000 USD (USD) za 150 000 EUR. Pokud skutečný směnný kurz k tomuto datu není 1,5 EUR na dolar, jeden obchodník bude lepší, protože si může peníze okamžitě vyměnit za příznivější sazbu, zatímco druhý TRADer bude horší.

V některých formách Forex Swap se mohou oba obchodníci dohodnout předem, aby jednoduše vypočítali částku, o kterou by každá strana účinně profitovala nebo ztratila dokončením dohody. Spíše než obě strany, které si skutečně vyměňují částky uvedené v dohodě, známé jako nominální, prohrávající obchodník provede výhernímu obchodníkovi, aby dosáhl stejného celkového výsledku. Toto nastavení se odvolává na mnoho obchodníků, protože nevyžaduje, aby měli nominální částku v hotovosti, což může omezit velikost spekulací.

Další varianty zahrnují možnost Forex a binární možnost. Možnost Forex znamená, že jedna strana v dohodě má právo rozhodnout, zda dohodu dokončí. To je hlavní výhoda, protože obchodník tak učiní pouze tehdy, pokud je konečná pozice příznivá, a proto obchodník, který má možnost, bude obvykle zaplatit poplatek druhému obchodníkoviNastavte dohodu. Binární možností je místo, kde je konečná burza provedena pouze tehdy, pokud je tržní směnný kurz na nebo nad konkrétní úroveň k dohodnutému datu dokončení. V některých formách binárních možností je výměna provedena okamžitě, pokud je tato úroveň dosažena v kterémkoli bodě před datem dokončení.

Existuje několik důvodů, proč se obchodníci zapojují do derivátů měn. Jeden je jednoduše jako forma finančních spekulací. Dalším je zajištění proti jiným finančním investicím, zaujmout pozici, která se vyplatí za okolností, které znamenají, že jiné investice byly špatně, a tím zmírnily ztráty. Některé podniky také používají deriváty měny k zajištění větší jistoty. Například v současné době podnik vyvážející zboží, ale obdržení platby v cizí měně později může zřídit výměnu Forexu, aby mohla zaručit stanovenou částku ve své domácí měně.