¿Qué es el modelo de Boyd?

El modelo de Boyd es un método para una rápida adaptación a las circunstancias basado en una estrategia militar desarrollada por el coronel John Richard Boyd, un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sirvió en las guerras de Corea y Vietnam. El acrónimo más utilizado para describir cómo funciona el modelo es observación-orientación-decisión-acción (OODA), o el ciclo OODA. El principio detrás de esto es que la adaptación a los desafíos inesperados antes de que ocurran, o más rápidamente de lo que los desafíos pueden presentarse, facilita adelantarse a la curva en términos de dominar situaciones inesperadas. El modelo se ha utilizado para todo, desde estrategia militar hasta biblioteconomía e inversión en acciones. Boyd utilizó su modelo para promover el desarrollo del principio de que la rápida maniobrabilidad de las fuerzas y el procesamiento del ciclo de decisión OODA una y otra vez, era una función primaria del éxito y la supervivencia en cualquier entorno.

Para el ámbito de la inversión financiera, el modelo de Boyd incorporó la fórmula Black-Scholes, lo que ha llevado a un gran aumento en el comercio de opciones en los últimos años. La fórmula de Black-Scholes es una ecuación diferencial desarrollada inicialmente en 1973, que calcula la tasa de cambio del valor de una inversión en función de la tasa de cambio de otros factores en el mercado. La fórmula se usa para estimar minuciosamente el valor de una opción de compra de acciones para que el activo subyacente en el que se basa la opción se pueda comprar y vender con un riesgo mínimo. En conjunto, ambas formas de enfoque de la inversión causaron un gran aumento de la actividad en el mercado de derivados, que ahora parecía ser más matemáticamente predecible. Se sabe que el mercado de derivados fluctúa radicalmente dependiendo de muchos niveles de datos del mercado, incluido el valor de un producto, las tasas de cambio de divisas, las tasas de interés y más.

El uso del modelo de Boyd en el análisis de las posiciones de finanzas corporativas se consideró especialmente aplicable a situaciones de capital privado difíciles de cuantificar. Cuando una empresa no cotiza en bolsa, no presenta los informes financieros abiertos que se utilizan para evaluar las empresas que sí lo hacen. El ciclo OODA implicó la recopilación de los datos disponibles en una empresa lo más rápido posible utilizando la fórmula matemática de inversión técnica para analizarla y actuar sobre la información antes de que cambiara. Al adaptarse a las valoraciones pronosticadas y los cambios del mercado antes de que ocurrieran, el modelo de Boyd sugirió que tales acciones moldearon eventos futuros y dieron una ventaja preparatoria a las organizaciones orientadas hacia ese resultado.

La teoría de Boyd es un sistema sofisticado construido sobre una premisa básica. Su creencia subyacente es que la anticipación y el análisis de posibles resultados futuros es un enfoque más adaptable que esperar a que ocurran los eventos y luego responder a ellos rápidamente. El autor estadounidense Robert Greene, que se centra en los temas de la estrategia empresarial, ha declarado que el enfoque OODA para la resolución de problemas es aplicable a cualquier entorno competitivo, desde la política hasta los deportes y el mundo de los depredadores / presas naturales.

Cuando la realidad presenta cambios rápidos que no pueden explicarse adecuadamente, las organizaciones y los individuos tienden a recurrir a los viejos métodos de resolución de problemas. Cuando el modelo de Boyd se centra en la ventaja competitiva, su aspecto principal es la velocidad y la eliminación de ideas preconcebidas. Alienta a mirar las tendencias, luego abandona las ideas fundamentales sobre lo que se supone que sucederá y, en cambio, reacciona a las tendencias antes de que los competidores puedan hacerlo. El modelo de Boyd se construyó sobre la base del análisis de pilotos de combate exitosos en combate, y ahora se considera aplicable a cualquier conjunto de circunstancias dinámicas y de rápido cambio. Las ecuaciones utilizadas en los mercados financieros para el modelo de Boyd y la fórmula de Black-Scholes son complejas, pero sus funciones principales son iluminar tendencias que no son obvias incluso para el observador capacitado.