Qual é o modelo de Boyd?

O modelo Boyd é um método de rápida adaptação às circunstâncias, com base em uma estratégia militar desenvolvida pelo coronel John Richard Boyd, oficial da Força Aérea dos Estados Unidos que serviu nas guerras da Coréia e do Vietnã. O acrônimo usado com mais frequência para descrever como o modelo funciona é OODA (Observação-Orientação-Decisão-Ação) ou o Ciclo OODA. O princípio por trás disso é que a adaptação a desafios inesperados antes que eles ocorram, ou mais rapidamente do que os desafios podem se apresentar, facilita ficar à frente da curva em termos de dominar situações inesperadas. O modelo tem sido usado para tudo, desde estratégia militar a biblioteconomia e investimento em ações. Boyd usou seu modelo para promover o desenvolvimento do princípio de que a manobrabilidade rápida das forças e o processamento do ciclo de decisão da OODA repetidas vezes eram uma função primária do sucesso e da sobrevivência em qualquer ambiente.

Para a arena de investimento financeiro, o modelo Boyd incorporou a fórmula Black-Scholes, que levou a um grande aumento no comércio de opções nos últimos anos. A fórmula de Black-Scholes é uma equação diferencial desenvolvida inicialmente em 1973, que calcula a taxa de variação do valor de um investimento com base na taxa de variação de outros fatores no mercado. A fórmula é usada para estimar minuciosamente o valor de uma opção de ações para que o ativo subjacente em que a opção se baseia possa ser comprado e vendido com risco mínimo. Juntas, ambas as formas de abordagem ao investimento causaram um grande aumento de atividade no mercado de derivativos, que agora parecia ser mais matematicamente previsível. Sabe-se que o mercado de derivativos flutua radicalmente, dependendo de muitos níveis de dados de mercado, incluindo o valor de uma mercadoria, taxas de câmbio, taxas de juros e muito mais.

Usar o modelo de Boyd na análise de posições de finanças corporativas foi visto como especialmente aplicável a situações de private equity difíceis de quantificar. Onde uma empresa não é negociada publicamente, ela não apresenta os relatórios financeiros abertos que são usados ​​para avaliar as empresas que são. O ciclo da OODA envolveu a coleta de quaisquer dados disponíveis em uma empresa o mais rápido possível, usando a fórmula matemática do investimento técnico para analisá-los e atuando nas informações antes de serem alteradas. Ao se adaptar às avaliações previstas e às mudanças de mercado antes que elas ocorressem, o modelo de Boyd sugeriu que tais ações moldavam eventos futuros e davam uma vantagem preparatória às organizações orientadas para esse resultado.

A teoria de Boyd é um sistema sofisticado construído sobre uma premissa básica. Sua crença subjacente é que a antecipação e a análise de prováveis ​​resultados futuros são uma abordagem mais adaptável do que aguardar a ocorrência de eventos e, em seguida, responder a eles rapidamente. O autor americano Robert Greene, que se concentra nos tópicos de estratégia de negócios, declarou que a abordagem da OODA para a solução de problemas é aplicável a qualquer ambiente competitivo, da política ao esporte, ao mundo natural dos predadores / presas.

Quando a realidade apresenta mudanças rápidas que não podem ser adequadamente contabilizadas, organizações e indivíduos tendem a recorrer a métodos antigos de resolução de problemas. Onde o modelo de Boyd se concentra na vantagem competitiva, seu principal aspecto é a velocidade e a eliminação de preconceitos. Ele incentiva a olhar para as tendências, abandonando as idéias fundamentais sobre o que deve acontecer e reagindo às tendências antes que os concorrentes possam. O modelo Boyd foi construído com base na análise de pilotos de caça bem-sucedidos em combate e agora é visto como aplicável a qualquer conjunto de circunstâncias dinâmico e em rápida mudança. As equações usadas nos mercados financeiros para o modelo de Boyd e a fórmula de Black-Scholes são complexas, mas suas principais funções são iluminar tendências que não são óbvias nem mesmo para o observador treinado.