Qual é o modelo Boyd?

O modelo Boyd é um método para uma rápida adaptação às circunstâncias baseadas em uma estratégia militar desenvolvida pelo coronel John Richard Boyd, um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos que serviu nas guerras coreanas e no Vietnã. O acrônimo mais frequentemente usado para descrever como o modelo funciona é a observação-orientação-decisão-ação (OODA) ou o ciclo OODA. O princípio por trás disso é que a adaptação a desafios inesperados antes que eles ocorram, ou mais rapidamente do que os desafios, podem se apresentar, facilita a adiantamento da curva em termos de dominar situações inesperadas. O modelo foi usado para tudo, desde estratégia militar até ciência da biblioteca e investimento em ações. Boyd usou seu modelo para promover o desenvolvimento do princípio de que a rápida manobrabilidade das forças e o processamento do loop de decisão de Ooda repetidamente foi uma função primária de sucesso e sobrevivência em qualquer ambiente.

Para a arena de investimento financeiro, o modelo Boyd incorporou a fórmula de Black-Scholes, que levou a um grande aumento na negociação de opções nos últimos anos. A fórmula de Black-Scholes é uma equação diferencial desenvolvida inicialmente em 1973, que calcula a taxa de alteração do valor de um investimento com base na taxa de mudança de outros fatores no mercado. A fórmula é usada para estimar minuciosamente o valor de uma opção de estoque, para que o ativo subjacente em que a opção se baseie possa ser comprado e vendido com risco mínimo. Juntos, ambas as formas de abordagem do investimento causaram um grande aumento na atividade no mercado derivado, que agora parecia ser mais matematicamente previsível. Sabe -se que o mercado de derivativos flutua radicalmente, dependendo de muitos níveis de dados de mercado, incluindo o valor de uma commodity, taxas de câmbio, taxas de juros e muito mais.

Usando o modelo Boyd na análise de posições de finanças corporativas, foi visto como especialmente aplicável ao DIFFICULT-T-Quantify Private Equity Situations. Onde uma empresa não é negociada publicamente, ela não apresenta os relatórios financeiros abertos usados ​​para avaliar empresas que são. O ciclo OODA envolveu a coleta de todos os dados disponíveis em uma empresa o mais rápido possível, usando a fórmula matemática de investimento técnico para analisá -los e agir com as informações antes de mudar. Ao se adaptar a avaliações previstas e mudanças no mercado antes de ocorrerem, o modelo Boyd sugeriu que tais ações moldaram eventos futuros e deram uma vantagem preparatória às organizações orientadas para esse resultado.

A teoria de Boyd é um sistema sofisticado construído sobre uma premissa básica. Sua crença subjacente é que a antecipação e a análise dos prováveis ​​resultados futuros é uma abordagem mais adaptável do que esperar que os eventos ocorram e depois respondam a eles rapidamente. O autor americano Robert Greene, que se concentra nos tópicos da estratégia de negócios, afirmou que a abordagem OODA para resolver problemas é appliCabão a qualquer ambiente competitivo, da política ao esporte ao mundo predador/presa natural.

Quando a realidade apresenta mudanças rápidas para as quais não podem ser consideradas adequadamente, organizações e indivíduos tendem a recorrer a métodos antigos de solução de problemas. Onde o modelo Boyd está focado na vantagem competitiva, seu aspecto principal é a velocidade e a eliminação dos preconceitos. Incentiva a olhada das tendências e abandonando as idéias fundamentais sobre o que deveria acontecer e, em vez disso, reagir às tendências antes que os concorrentes possam. O modelo Boyd foi construído com base na análise de pilotos de caça bem-sucedidos em combate e agora é visto como aplicável a qualquer conjunto de circunstâncias dinâmicas e em rápida mudança. As equações usadas nos mercados financeiros para o modelo Boyd e a fórmula de scholes negros são complexos, mas suas principais funções são iluminar as tendências que não são óbvias mesmo para o observador treinado.