Wat is het Boyd -model?

Het Boyd -model is een methode voor snelle aanpassing aan omstandigheden op basis van een militaire strategie ontwikkeld door kolonel John Richard Boyd, een officier bij de luchtmacht van de Verenigde Staten die zowel in de Koreaanse als in Vietnam -oorlogen diende.Het acroniem dat meestal wordt gebruikt om te beschrijven hoe het model werkt, is observatiegerichtheid-decisie-actie (OODA) of de OODA-cyclus.Het principe erachter is dat aanpassing aan onverwachte uitdagingen voordat ze zich voordoen, of sneller dan de uitdagingen zich kunnen voordoen, vergemakkelijkt om de curve voor te komen in termen van het beheersen van onverwachte situaties.Het model is gebruikt voor alles, van militaire strategie tot bibliotheekwetenschappen en aandelenbeleggen.Boyd gebruikte zijn model om de ontwikkeling van het principe te bevorderen dat snelle manoeuvreerbaarheid van krachten en de verwerking van de OODA -beslissingslus steeds opnieuw een primaire functie was van succes en overleving in elke omgeving.

Voor de financiële investeringsarena heeft het Boyd-model de Black-Scholes-formule opgenomen, wat heeft geleid tot een grote toename van optieshandel in de afgelopen jaren.De Black-Scholes-formule is een differentiaalvergelijking die aanvankelijk in 1973 is ontwikkeld, die de snelheid van verandering van een investeringswaarde berekent op basis van de snelheid van verandering van andere factoren in de markt.De formule wordt gebruikt om de waarde van een aandelenoptie minutieus te schatten, zodat het onderliggende actief waarop de optie is gebaseerd, met minimaal risico kan worden gekocht en verkocht.Samen veroorzaakten beide vormen van benadering van beleggen een grote toename van de activiteit op de derivatenmarkt, die nu wiskundig voorspelbaar leek te zijn.Het is bekend dat de derivatenmarkt radicaal fluctueert, afhankelijk van vele niveaus van marktgegevens, waaronder een grondstoffenwaarde, valutawisselkoersen, rentetarieven en meer.

Het gebruik van het BOYD-model bij het analyseren van bedrijfsfinancieringsposities werd gezien als speciaal van toepassing op moeilijke-tot-kwantificeren private equity-situaties.Wanneer een bedrijf niet openbaar wordt verhandeld, presenteert het niet de open financiële rapportage die wordt gebruikt om bedrijven te evalueren die dat zijn.De OODA -cyclus omvatte het verzamelen van gegevens die beschikbaar zijn op een bedrijf zo snel mogelijk met behulp van de wiskundige formule voor technische investeringen om deze te analyseren en op de informatie te handelen voordat deze veranderde.Door zich aan te passen aan voorspelde waarderingen en marktveranderingen voordat ze plaatsvonden, suggereerde het Boyd -model dat dergelijke acties toekomstige gebeurtenissen vormden en een voorbereidend voordeel gaven aan organisaties die op dat resultaat waren gericht.

Boyds -theorie is een verfijnd systeem gebouwd op een uitgangspunt.Het onderliggende overtuiging is dat anticipatie en analyse van waarschijnlijke toekomstige resultaten een meer aanpasbare aanpak is dan wachten tot gebeurtenissen zich voordoen en er vervolgens snel op reageren.De Amerikaanse auteur Robert Greene, die zich richt op de onderwerpen van de bedrijfsstrategie, heeft verklaard dat de OODA -benadering van probleemoplossing van toepassing is op elke concurrerende omgeving, van politiek tot sport tot de natuurlijke roofdier/prooi -wereld.

Wanneer de realiteit snelle veranderingen presenteert waarvoor niet voldoende kunnen worden verantwoord, vallen organisaties en individuen de neiging terug te vallen op oude methoden van probleemoplossing.Waar het Boyd -model is gericht op concurrentievoordeel, is het primaire aspect snelheid en de eliminatie van vooroordelen.Het moedigt aan om naar trends te kijken en vervolgens fundamentele ideeën op te geven over wat er zou moeten gebeuren en in plaats daarvan reageren op de trends voordat concurrenten dat kunnen.Het Boyd-model werd gebouwd op basis van de analyse van succesvolle jachtpiloten in de strijd en wordt nu gezien als van toepassing op elke dynamische, snel veranderende reeks omstandigheden.De vergelijkingen die op de financiële markten worden gebruikt voor het Boyd-model en de formule van de zwarte schanden zijn complex, maar hun primaire functies zijn om trends te verlichten die zelfs niet duidelijk zijn voor de getrainde waarnemer.