Hvad er Boyd-modellen?

Boyd-modellen er en metode til hurtig tilpasning til omstændighederne baseret på en militær strategi udviklet af oberst John Richard Boyd, en officer i det amerikanske luftvåben, der tjenestegjorde i både Korea- og Vietnam-krigen. Forkortelsen bruges oftest til at beskrive, hvordan modellen fungerer er observationsorientering-beslutning-handling (OODA) eller OODA-cyklus. Princippet bag det er, at tilpasning til uventede udfordringer, før de opstår, eller hurtigere end udfordringerne kan præsentere sig, letter det at komme foran kurven med hensyn til at mestre uventede situationer. Modellen er blevet brugt til alt fra militær strategi til biblioteksvidenskab og aktieinvestering. Boyd brugte sin model til at fremme udviklingen af ​​princippet om, at kræfteres hurtige manøvrerbarhed og behandling af OODA-beslutningsløbet igen og igen var en primær funktion af succes og overlevelse i ethvert miljø.

For den finansielle investeringsarena inkorporerede Boyd-modellen Black-Scholes-formlen, hvilket har ført til en stor stigning i optionshandel i de senere år. Black-Scholes-formlen er en differentialligning, der oprindeligt blev udviklet i 1973, og som beregner ændringsgraden for en investerings værdi baseret på ændringsgraden for andre faktorer på markedet. Formlen bruges til kort beregning af værdien af ​​en aktieoption, så det underliggende aktiv, som optionen er baseret på, kan købes og sælges med minimal risiko. Sammen forårsagede begge former for tilgang til investering en stor stigning i aktiviteten på derivatmarkedet, som nu syntes at være mere matematisk forudsigelig. Der er kendt, at derivatmarkedet svinger radikalt afhængigt af mange niveauer af markedsdata, inklusive en råvares værdi, valutakurser, renter og mere.

Brug af Boyd-modellen til analyse af virksomhedernes finanspositioner blev set som særligt anvendelig til vanskelige at kvantificere private equity-situationer. Når et selskab ikke handles, præsenterer det ikke den åbne økonomiske rapportering, der bruges til at evaluere, hvilke virksomheder der er. OODA-cyklus involverede indsamling af alle tilgængelige data om en virksomhed så hurtigt som muligt ved anvendelse af teknisk investering matematisk formel til at analysere dem og handle på oplysningerne, før de ændrede sig. Ved at tilpasse sig de forudsagte værdiansættelser og markedsændringer, inden de fandt sted, antydede Boyd-modellen, at sådanne handlinger formede fremtidige begivenheder og gav en forberedende fordel til organisationer, der var orienteret mod dette resultat.

Boyd's teori er et sofistikeret system bygget på en grundlæggende forudsætning. Den underliggende tro er, at forventning og analyse af sandsynlige fremtidige resultater er en mere tilpasningsdygtig tilgang end at vente på, at begivenheder skal finde sted, og derefter reagere hurtigt på dem. Den amerikanske forfatter Robert Greene, der fokuserer på emnerne for forretningsstrategi, har udtalt, at OODA-metoden til problemløsning er anvendelig i ethvert konkurrencepræget miljø, fra politik til sport til den naturlige rovdyr / byttedyrverden.

Når virkeligheden præsenterer hurtige ændringer, som ikke kan behandles tilstrækkeligt, har organisationer og enkeltpersoner en tendens til at falde tilbage på gamle metoder til problemløsning. Hvor Boyd-modellen er fokuseret på konkurrencefordel, er dens primære aspekt hastighed og eliminering af forudfattelser. Det tilskynder til at se på trends og derefter opgive grundlæggende ideer om, hvad der skal ske, og i stedet reagere på tendenserne, før konkurrenterne kan. Boyd-modellen blev bygget baseret på analysen af ​​vellykkede jagerpiloter i kamp og ses nu som anvendelig til ethvert dynamisk, hurtigt skiftende sæt omstændigheder. Ligningerne, der anvendes på de finansielle markeder for Boyd-modellen og Black-Scholes-formlen, er komplekse, men deres primære funktioner er at belyse tendenser, der ikke er indlysende, selv for den uddannede observatør.