Co to jest model Boyda?
Model Boyda jest metodą szybkiego dostosowania się do okoliczności w oparciu o strategię wojskową opracowaną przez pułkownika Johna Richarda Boyda, oficera sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, który służył zarówno w wojnach koreańskich, jak i wietnamskich. Akronimem najczęściej używanym do opisania działania modelu jest obserwacja-orientacja-decyzja-działanie (OODA) lub cykl OODA. Zasada jest taka, że dostosowanie się do nieoczekiwanych wyzwań, zanim się one pojawią, lub szybciej niż wyzwania mogą się pojawić, ułatwia wyprzedzanie przeszkód w opanowywaniu nieoczekiwanych sytuacji. Model został wykorzystany do wszystkiego, od strategii wojskowej po bibliotekoznawstwo i inwestycje giełdowe. Boyd wykorzystał swój model do promowania rozwoju zasady, że szybka zwrotność sił i przetwarzanie pętli decyzyjnej OODA były podstawową funkcją sukcesu i przetrwania w każdym środowisku.
W przypadku inwestycji finansowych model Boyda zawiera formułę Blacka-Scholesa, co doprowadziło do znacznego wzrostu obrotu opcjami w ostatnich latach. Formuła Blacka-Scholesa jest równaniem różniczkowym opracowanym początkowo w 1973 r., Które oblicza tempo zmiany wartości inwestycji na podstawie tempa zmian innych czynników na rynku. Ta formuła służy do dokładnego oszacowania wartości opcji na akcje, dzięki czemu aktywa bazowe, na których opiera się opcja, można kupić i sprzedać przy minimalnym ryzyku. Obie formy podejścia do inwestowania razem spowodowały duży wzrost aktywności na rynku instrumentów pochodnych, który teraz wydawał się bardziej matematycznie przewidywalny. Rynek instrumentów pochodnych waha się radykalnie w zależności od wielu poziomów danych rynkowych, w tym wartości towaru, kursów walut, stóp procentowych i innych.
Wykorzystanie modelu Boyda w analizie pozycji finansów przedsiębiorstw było szczególnie przydatne w trudnych do oszacowania sytuacjach private equity. W przypadku, gdy firma nie jest przedmiotem publicznego obrotu, nie przedstawia otwartej sprawozdawczości finansowej, która służy do oceny spółek, które są. Cykl OODA polegał na jak najszybszym zebraniu danych dostępnych w firmie przy użyciu formuły matematycznej inwestycji technicznych w celu ich analizy i działania na podstawie informacji przed ich zmianą. Dostosowując się do przewidywanych wycen i zmian rynkowych przed ich wystąpieniem, model Boyda zasugerował, że takie działania kształtowały przyszłe wydarzenia i dawały przewagę przygotowawczą organizacjom zorientowanym na taki wynik.
Teoria Boyda to wyrafinowany system oparty na podstawowej przesłance. U jej podstaw leży przekonanie, że przewidywanie i analiza prawdopodobnych przyszłych wyników jest bardziej elastycznym podejściem niż oczekiwanie na zdarzenia, a następnie szybkie reagowanie na nie. Amerykański autor Robert Greene, który koncentruje się na tematach strategii biznesowej, stwierdził, że podejście OODA do rozwiązywania problemów ma zastosowanie w każdym środowisku konkurencyjnym, od polityki po sport po naturalny świat drapieżników / ofiar.
Gdy rzeczywistość przedstawia szybkie zmiany, za które nie można odpowiednio wytłumaczyć, organizacje i osoby często polegają na starych metodach rozwiązywania problemów. Tam, gdzie model Boyda koncentruje się na przewadze konkurencyjnej, jego podstawowym aspektem jest szybkość i eliminacja uprzedzeń. Zachęca do patrzenia na trendy, a następnie do porzucania podstawowych pomysłów na to, co się wydarzy, i zamiast tego reagowania na trendy, zanim konkurenci będą mogli. Model Boyda został zbudowany na podstawie analizy udanych pilotów myśliwców w walce i jest teraz postrzegany jako odpowiedni do każdego dynamicznego, szybko zmieniającego się zestawu okoliczności. Równania stosowane na rynkach finansowych dla modelu Boyda i formuły Blacka-Scholesa są złożone, ale ich główne funkcje polegają na oświetleniu trendów, które nie są oczywiste nawet dla wyszkolonego obserwatora.