Was ist das Boyd-Modell?
Das Boyd-Modell ist eine Methode zur raschen Anpassung an die Umstände, die auf einer Militärstrategie basiert, die von Colonel John Richard Boyd, einem Offizier der US-Luftwaffe, der sowohl im Korea- als auch im Vietnamkrieg diente, entwickelt wurde. Das Akronym, das am häufigsten verwendet wird, um die Funktionsweise des Modells zu beschreiben, ist Observation-Orientation-Decision-Action (OODA) oder der OODA-Zyklus. Das Prinzip dahinter ist, dass die Anpassung an unerwartete Herausforderungen, bevor sie auftreten oder schneller, als sich die Herausforderungen bieten können, es erleichtert, die Kurve zu überwinden, um unerwartete Situationen zu meistern. Das Modell wurde für alle Bereiche von der Militärstrategie über die Bibliothekswissenschaft bis hin zu Aktieninvestitionen eingesetzt. Boyd setzte sein Modell ein, um die Entwicklung des Prinzips voranzutreiben, dass die schnelle Manövrierbarkeit von Kräften und die wiederholte Verarbeitung der OODA-Entscheidungsschleife eine Hauptfunktion für den Erfolg und das Überleben in jeder Umgebung darstellen.
Für die Finanzinvestition verwendete das Boyd-Modell die Black-Scholes-Formel, die in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg des Optionshandels geführt hat. Die Black-Scholes-Formel ist eine Differentialgleichung, die ursprünglich 1973 entwickelt wurde und die Änderungsrate des Werts einer Investition auf der Grundlage der Änderungsrate anderer Marktfaktoren berechnet. Die Formel wird verwendet, um den Wert einer Aktienoption genau zu schätzen, sodass der zugrunde liegende Vermögenswert, auf dem die Option basiert, mit minimalem Risiko gekauft und verkauft werden kann. Zusammengenommen führten beide Anlageansätze zu einem starken Anstieg der Aktivität auf dem Derivatemarkt, der nun mathematisch besser vorhersehbar zu sein schien. Es ist bekannt, dass der Terminmarkt in Abhängigkeit von vielen Marktdaten, einschließlich Warenwert, Wechselkursen, Zinssätzen und vielem mehr, radikale Schwankungen aufweist.
Die Verwendung des Boyd-Modells bei der Analyse von Unternehmensfinanzierungspositionen wurde als besonders geeignet für schwer zu quantifizierende Private-Equity-Situationen angesehen. Wenn ein Unternehmen nicht börsennotiert ist, wird die offene Finanzberichterstattung nicht angezeigt, die zur Bewertung von Unternehmen verwendet wird. Im Rahmen des OODA-Zyklus wurden alle über ein Unternehmen verfügbaren Daten so schnell wie möglich mithilfe einer mathematischen Formel für technische Investitionen gesammelt, um sie zu analysieren und auf die Informationen zu reagieren, bevor sie sich änderten. Das Boyd-Modell passte sich den vorhergesagten Bewertungen und Marktveränderungen an, bevor sie eintraten, und schlug vor, dass solche Maßnahmen zukünftige Ereignisse prägten und Organisationen, die sich an diesen Ergebnissen orientierten, einen vorbereitenden Vorteil verschafften.
Boyds Theorie ist ein ausgeklügeltes System, das auf einer Grundvoraussetzung beruht. Die zugrunde liegende Überzeugung ist, dass die Antizipation und Analyse der wahrscheinlichen zukünftigen Ergebnisse ein anpassungsfähigerer Ansatz ist, als auf das Eintreten von Ereignissen zu warten und dann schnell darauf zu reagieren. Der amerikanische Autor Robert Greene, der sich auf die Themen der Geschäftsstrategie konzentriert, hat erklärt, dass der OODA-Ansatz zur Problemlösung auf jedes Wettbewerbsumfeld anwendbar ist, von der Politik über den Sport bis zur natürlichen Raubtier- / Beutewelt.
Wenn in der Realität schnelle Veränderungen eintreten, die nicht angemessen berücksichtigt werden können, greifen Unternehmen und Einzelpersonen in der Regel auf alte Methoden zur Problemlösung zurück. Wenn das Boyd-Modell auf Wettbewerbsvorteile ausgerichtet ist, geht es in erster Linie um Geschwindigkeit und die Beseitigung von Vorurteilen. Es regt dazu an, Trends zu betrachten, dann die grundlegenden Ideen darüber aufzugeben, was passieren soll, und stattdessen auf Trends zu reagieren, bevor es die Wettbewerber können. Das Boyd-Modell basiert auf der Analyse erfolgreicher Kampfpiloten und kann nun auf alle dynamischen, sich schnell ändernden Umstände angewendet werden. Die auf den Finanzmärkten verwendeten Gleichungen für das Boyd-Modell und die Black-Scholes-Formel sind komplex, aber ihre Hauptfunktion besteht darin, Trends zu beleuchten, die selbst für den geschulten Beobachter nicht offensichtlich sind.