Vad är Boyd -modellen?
Boyd -modellen är en metod för snabb anpassning till omständigheter baserad på en militär strategi utvecklad av överste John Richard Boyd, en officer i USA: s flygvapen som tjänade i både koreanska och Vietnamkrig. Förkortningen används oftast för att beskriva hur modellen fungerar är observation-orienteringsbeslut-action (OODA) eller OODA-cykeln. Principen bakom det är att anpassning till oväntade utmaningar innan de inträffar, eller snabbare än utmaningarna kan presentera sig, underlättar att komma före kurvan när det gäller att behärska oväntade situationer. Modellen har använts för allt från militärstrategi till biblioteksvetenskap och aktieinvesteringar. Boyd använde sin modell för att främja utvecklingen av principen att snabba manövrerbarhet av styrkor och bearbetning av OODA -beslutsslingan om och om igen var en primär funktion av framgång och överlevnad i alla miljöer.
För den finansiella investeringsarenan införlivade Boyd-modellen Black-Scholes-formeln, vilket har lett till en stor ökning av optioner som handlas under de senaste åren. Black-Scholes-formeln är en differentiell ekvation som ursprungligen utvecklades 1973, som beräknar förändringsgraden för en investerings värde baserat på förändringsgraden för andra faktorer på marknaden. Formeln används för att på ett minuty uppskatta värdet på ett aktieoption så att den underliggande tillgången som alternativet är baserat på kan köpas och säljas med minimal risk. Tillsammans orsakade båda formerna för investeringar en stor ökning av aktiviteten på derivatmarknaden, som nu tycktes vara mer matematiskt förutsägbar. Derivatmarknaden är känd för att fluktuera radikalt beroende på många nivåer av marknadsdata, inklusive en råvaruvärde, valutakurser, räntor och mer.
Att använda Boyd -modellen för att analysera företagsfinansieringspositioner sågs som särskilt tillämpliga på diffIbilitet-att-kvantifiera situationer med private equity. Där ett företag inte handlas offentligt presenterar det inte den öppna finansiella rapporteringen som används för att utvärdera företag som är. OODA -cykeln involverade att samla in all information som finns tillgänglig på ett företag så snabbt som möjligt med hjälp av teknisk investeringsmatematisk formel för att analysera den och agera på informationen innan den ändrades. Genom att anpassa sig till förutsagda värderingar och marknadsförändringar innan de inträffade föreslog Boyd -modellen att sådana åtgärder formade framtida händelser och gav en förberedande fördel till organisationer orienterade mot det resultatet.
Boyds teori är ett sofistikerat system byggt på en grundläggande premiss. Dess underliggande tro är att förväntan och analys av troliga framtida resultat är ett mer anpassningsbart tillvägagångssätt än att vänta på att händelser ska inträffa och sedan svara på dem snabbt. Den amerikanska författaren Robert Greene, som fokuserar på ämnena för affärsstrategi, har uttalat att OODA -metoden för problemlösning är tillämpningKabel till alla konkurrensmiljöer, från politik till sport till den naturliga rovdjur/bytesvärlden.
När verkligheten presenterar snabba förändringar för vilka inte kan redovisas tillräckligt, tenderar organisationer och individer att falla tillbaka på gamla metoder för problemlösning. Där Boyd -modellen är inriktad på konkurrensfördel är dess primära aspekt hastighet och eliminering av föruppfattningar. Det uppmuntrar att titta på trender och sedan överge grundläggande idéer om vad som ska hända och istället reagera på trenderna innan konkurrenterna kan. Boyd-modellen byggdes baserat på analysen av framgångsrika jaktpiloter i strid och ses nu som tillämplig på alla dynamiska, snabbt föränderliga uppsättningar av omständigheter. Ekvationerna som används på finansmarknaderna för Boyd-modellen och Black-Scholes-formeln är komplexa, men deras primära funktioner är att belysa trender som inte är uppenbara ens för den utbildade observatören.