Vad är Boyd-modellen?

Boyd-modellen är en metod för snabb anpassning till omständigheter baserad på en militär strategi utvecklad av överste John Richard Boyd, en officer i USA: s flygvapen som tjänade i både Korea och Vietnam krig. Förkortningen som oftast används för att beskriva hur modellen fungerar är observationsorientering-beslut-handling (OODA) eller OODA-cykeln. Principen bakom det är att anpassning till oväntade utmaningar innan de inträffar, eller snabbare än utmaningarna kan presentera sig, underlättar att komma framför kurvan när det gäller att hantera oväntade situationer. Modellen har använts för allt från militärstrategi till biblioteksvetenskap och aktieinvesteringar. Boyd använde sin modell för att främja utvecklingen av principen att snabb manövrerbarhet av krafter och bearbetning av OODA-beslutslingan om och om igen var en primär funktion för framgång och överlevnad i alla miljöer.

För den finansiella investeringsarenan införlivade Boyd-modellen Black-Scholes-formeln, vilket har lett till en stor ökning av optionerna under de senaste åren. Black-Scholes-formeln är en differentiell ekvation som ursprungligen utvecklades 1973 och som beräknar förändringsgraden för en investerings värde baserat på förändringsgraden för andra faktorer på marknaden. Formeln används för att kortfattat uppskatta värdet på en aktieoption så att den underliggande tillgången som optionen bygger på kan köpas och säljas med minimal risk. Tillsammans orsakade båda formerna för investeringar en stor ökning av aktiviteten på derivatmarknaden, som nu tycktes vara mer matematiskt förutsägbar. Det är känt att derivatmarknaden fluktuerar radikalt beroende på många nivåer av marknadsdata, inklusive en råvarans värde, valutakurser, räntor och mer.

Att använda Boyd-modellen för att analysera företagens finanspositioner ansågs vara särskilt tillämplig för svåra att kvantifiera private equity-situationer. Där ett företag inte börsnoteras presenterar det inte den öppna finansiella rapporteringen som används för att utvärdera företag som är. OODA-cykeln involverade insamling av all tillgänglig information om ett företag så snabbt som möjligt med hjälp av teknisk investering i matematisk formel för att analysera den och agera utifrån informationen innan den ändrades. Genom att anpassa sig till förutspådda värderingar och marknadsförändringar innan de inträffade föreslog Boyd-modellen att sådana åtgärder utformade framtida händelser och gav en förberedande fördel till organisationer som är inriktade på detta resultat.

Boyds teori är ett sofistikerat system som bygger på en grundläggande premiss. Dess underliggande tro är att förväntan och analys av sannolika framtida resultat är en mer anpassningsbar strategi än att vänta på att händelser inträffar och sedan reagera snabbt på dem. Den amerikanska författaren Robert Greene, som fokuserar på ämnena för affärsstrategi, har uttalat att OODA-strategin för problemlösning är tillämplig på alla konkurrensmiljöer, från politik till sport till den naturliga rovdjur / bytesvärlden.

När verkligheten presenterar snabba förändringar som inte kan redovisas på ett adekvat sätt, tenderar organisationer och individer att falla tillbaka på gamla metoder för problemlösning. Där Boyd-modellen är inriktad på konkurrensfördelar, är dess primära aspekt hastighet och eliminering av föruppfattningar. Det uppmuntrar att titta på trender, sedan överge grundläggande idéer om vad som ska hända och istället reagera på trenderna innan konkurrenterna kan. Boyd-modellen byggdes baserat på analysen av framgångsrika jaktpiloter i strid, och ses nu som tillämplig på alla dynamiska, snabbt föränderliga uppsättningar av omständigheter. Ekvationerna som används på finansmarknaderna för Boyd-modellen och Black-Scholes-formeln är komplexa, men deras primära funktioner är att belysa trender som inte är uppenbara ens för den utbildade observatören.