Co je Boyd Model?
Boydův model je metoda rychlého přizpůsobení se okolnostem na základě vojenské strategie vyvinuté plukovníkem Johnem Richardem Boydem, důstojníkem letectva Spojených států, který sloužil jak v korejské, tak ve vietnamské válce. Zkratka, která se nejčastěji používá k popisu toho, jak model funguje, je pozorování-orientace-rozhodnutí-akce (OODA) nebo OODA cyklus. Základem je, že přizpůsobení se neočekávaným výzvám dříve, než k nim dojde, nebo rychleji, než se výzvy mohou projevit, usnadňuje překonání křivky, pokud jde o zvládnutí neočekávaných situací. Tento model byl použit pro všechno od vojenské strategie po knihovnictví a investování do akcií. Boyd použil svůj model k podpoře rozvoje principu, že rychlá manévrovatelnost sil a zpracování rozhodovací smyčky OODA znovu a znovu byly primární funkcí úspěchu a přežití v jakémkoli prostředí.
V oblasti finančních investic zahrnoval model Boyd vzorec Black-Scholes, který v posledních letech vedl k velkému nárůstu obchodování s opcemi. Black-Scholesův vzorec je diferenciální rovnice původně vyvinutá v roce 1973, která vypočítává míru změny hodnoty investice na základě míry změny dalších faktorů na trhu. Vzorec se používá k podrobnému odhadu hodnoty akciové opce tak, aby podkladové aktivum, na kterém je opce založena, bylo možné koupit a prodat s minimálním rizikem. Společně obě formy přístupu k investování způsobily velký nárůst aktivity na trhu derivátů, který se nyní jevil jako matematicky předvídatelnější. Je známo, že trh s deriváty značně kolísá v závislosti na mnoha úrovních tržních údajů, včetně hodnoty komodity, směnných kurzů měn, úrokových sazeb a dalších.
Použití Boydova modelu při analýze pozic podnikových financí bylo považováno za zvláště použitelné v obtížně kvantifikovatelných situacích soukromého kapitálu. Pokud společnost není veřejně obchodována, nepředkládá otevřené finanční výkaznictví, které se používá k hodnocení společností, které jsou. Cyklus OODA zahrnoval shromažďování jakýchkoli údajů o společnosti co nejrychleji pomocí matematického vzorce technické investice k jejich analýze a jednání podle informací před změnou. Přizpůsobením se předpokládaným odhadům a tržním změnám dříve, než k nim došlo, Boydův model navrhl, že takové akce utvářejí budoucí události a poskytly přípravnou výhodu organizacím orientovaným na tento výsledek.
Boydova teorie je sofistikovaný systém postavený na základním předpokladu. Jeho základní přesvědčení je, že předvídání a analýza pravděpodobných budoucích výsledků je přizpůsobivějším přístupem, než čekat na události, které nastanou, a pak na ně rychle reagovat. Americký autor Robert Greene, který se zaměřuje na témata obchodní strategie, prohlásil, že přístup OODA k řešení problémů je použitelný v jakémkoli konkurenčním prostředí, od politiky přes sport až po svět přirozených predátorů a kořistí.
Když realita představuje rychlé změny, za které nelze adekvátně vyúčtovat, organizace a jednotlivci mají tendenci ustupovat od starých metod řešení problémů. Tam, kde je Boydův model zaměřen na konkurenční výhodu, je jeho primárním aspektem rychlost a odstranění předsudků. Povzbuzuje zkoumání trendů, poté opouští základní představy o tom, co se má stát, a místo toho reaguje na trendy, než mohou konkurenti. Boydův model byl postaven na základě analýzy úspěšných stíhacích pilotů v boji a nyní je považován za použitelný pro všechny dynamické, rychle se měnící okolnosti. Rovnice používané na finančních trzích pro Boydův model a Black-Scholesův vzorec jsou složité, ale jejich primární funkcí je osvětlit trendy, které nejsou zřejmé ani proškolenému pozorovateli.