ボイドモデルとは

ボイドモデルは、朝鮮戦争とベトナム戦争の両方に参加した米国空軍の将校ジョンリチャードボイドによって開発された軍事戦略に基づいて、状況に迅速に適応する方法です。 モデルがどのように機能するかを説明するために最もよく使用される頭字語は、観察方向決定アクション（OODA）またはOODAサイクルです。 その背後にある原則は、予想外の課題が発生する前に、または課題よりも迅速に適応することで、予想外の状況を克服するという点で先を行くことが容易になるということです。 このモデルは、軍事戦略から図書館科学や株式投資に至るまですべてに使用されています。 ボイドは彼のモデルを使用して、力の迅速な機動性、およびOODA決定ループの処理があらゆる環境での成功と生存の主要な機能であるという原則の開発を促進しました。

金融投資の分野では、ボイドモデルにブラックショールズ式が組み込まれ、近年のオプション取引が大幅に増加しています。 ブラック・ショールズ式は、1973年に最初に開発された微分方程式であり、市場の他の要因の変化率に基づいて投資価値の変化率を計算します。 この式は、ストックオプションの価値を詳細に推定するために使用され、オプションの基礎となる原資産を最小限のリスクで売買できるようにします。 ともに、投資に対する両方のアプローチにより、デリバティブ市場での活動が大幅に増加し、現在では数学的に予測可能になったようです。 デリバティブ市場は、商品の価値、為替レート、金利など、多くのレベルの市場データに応じて急激に変動することが知られています。

企業財務ポジションの分析にボイドモデルを使用することは、定量化が難しいプライベートエクイティの状況に特に適用できると考えられていました。 会社が上場されていない場合、会社を評価するために使用されるオープンな財務報告は表示されません。 OODAサイクルでは、企業で利用可能なデータを可能な限り迅速に収集し、技術投資の数式を使用して分析し、変更前の情報に基づいて行動しました。 ボイドモデルは、発生前に予測された評価と市場の変化に適応することにより、そのような行動が将来のイベントを形成し、その結果に向けられた組織に準備的な利点を与えることを示唆しました。

ボイドの理論は、基本的な前提に基づいて構築された洗練されたシステムです。 その根底にある信念は、起こりそうな将来の結果の予測と分析は、イベントが発生するのを待ってから迅速に対応するよりも適応性の高いアプローチであるということです。 ビジネス戦略のトピックに焦点を当てているアメリカ人作家のロバート・グリーンは、問題解決へのOODAアプローチは、政治からスポーツ、自然の捕食者/獲物の世界まで、あらゆる競争環境に適用可能であると述べています。

適切に説明できない急速な変化が現実にある場合、組織や個人は問題解決の古い方法に頼る傾向があります。 Boydモデルが競争上の優位性に焦点を合わせている場合、その主な側面はスピードと先入観の排除です。 トレンドを見ることを奨励し、次に何が起こるかについての基本的なアイデアを放棄し、代わりに競合他社ができる前にトレンドに反応することを奨励します。 Boydモデルは、戦闘で成功した戦闘機パイロットの分析に基づいて構築され、現在、あらゆる動的で急速に変化する状況に適用できると見なされています。 BoydモデルとBlack-Scholesフォーミュラの金融市場で使用される方程式は複雑ですが、それらの主な機能は、訓練を受けたオブザーバーにも明らかではない傾向を明らかにすることです。