Qu'est-ce que "Citer pour encaisser" signifie?
Également connu sous le nom de QTC ou Q2C, le terme «quote to cash» est utilisé pour décrire le processus d'organisation d'un processus métier, du début jusqu'à la résolution finale. Le processus commence normalement par l'émission d'un devis pour des biens ou des services à un client potentiel, et s'achève lorsque le paiement de ces produits est reçu et enregistré dans les registres comptables de l'entreprise. Bien que plusieurs stratégies différentes soient utilisées pour identifier chacune des étapes incluses dans ce processus métier de bout en bout, la plupart des aspects de l'approche sont considérés comme des éléments communs de toute stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la clientèle.
Le processus de devis à encaissement commence par la création d'un devis pour des biens ou des services qui sont livrés au client pour sa contrepartie. En règle générale, l’idée est de s’assurer que le devis est aussi précis que possible, même s’il est généralement entendu que le devis ne constitue pas une offre finale du fournisseur ni du vendeur, et que le prix de vente final peut changer si une sorte de compensation les circonstances devraient apparaître. Le devis sert de base à un dialogue permanent entre le fournisseur et le client potentiel.
Dans de nombreux cas, le devis sera converti en une commande client et le prix sera transféré du devis directement dans la commande. Ce segment du processus devis-paiement déplace la relation vers un nouveau niveau, à mesure que le client choisit d'accepter la tarification et passe une commande auprès du fournisseur. Le processus de gestion des commandes implique de passer en revue la commande avec le client pour s’assurer de son exactitude, puis de soumettre la commande à exécuter en utilisant les canaux habituels fournis dans l’opération du fournisseur.
Une fois la commande passée, le processus de soumission de la trésorerie passe à l'étape d'exécution des commandes. Ici, le fournisseur prépare la commande conformément aux termes de l'accord entre le client et le fournisseur. Une fois la commande préparée, elle est livrée au client. A ce stade, le client est responsable de la révision de la commande livrée. S'il y a des problèmes, ceux-ci doivent être signalés au fournisseur rapidement, ce qui permet de prendre des mesures pour corriger le problème et donner satisfaction au client.
En supposant que la nature de la livraison et les articles livrés ne posent aucun problème, le devis en espèces passe à l'étape suivante de la facturation de la commande. Une facture fournit au client la documentation nécessaire pour effectuer le paiement dans les meilleurs délais. Dans la plupart des cas, une copie de la facture est incluse dans la transmission du paiement ou le numéro de la facture est référencé avec le paiement remis. Cela permet au fournisseur de recevoir et d'enregistrer le paiement correctement, en appliquant le montant à la facture en cours et en déduisant le paiement du total dû sur le compte du client. Une fois que ce paiement est appliqué, le processus de soumission à l'encaissement est considéré comme terminé.