Come scelgo il miglior software derivato?
Per l'investitore al dettaglio, il software derivato viene fornito sotto forma di software futures e opzioni. I programmi sono molto vari e possono essere correlati all'analisi, alla strategia e alle ricerche di mercato. I derivati si basano sulla performance di un'attività sottostante, pertanto potrebbero essere utili anche programmi software relativi ad azioni e materie prime. Gli operatori alla ricerca del miglior software derivato devono decidere quali attività saranno negoziate e se i futures o le opzioni saranno lo strumento finanziario utilizzato.
Il capitale di investimento iniziale necessario per negoziare futures potrebbe superare i requisiti patrimoniali per il trading di opzioni. I contratti futures di solito trattano grandi quantità di materie prime sebbene siano disponibili mini e micro contratti su alcune materie prime. Sono disponibili anche opzioni su futures, ma questi contratti sono relativamente costosi. Le opzioni su azioni, indici e fondi negoziati in borsa (ETF) potrebbero essere una scelta più economica per l'investitore al dettaglio.
Il software derivato per i futures potrebbe includere software di trading di spread. Il software potrebbe tracciare l'andamento storico degli spread o rilevare le attuali opportunità di trading degli spread. I migliori spread preconfigurati e molti sistemi di trading di spread sono accessibili online. Il software per futures sviluppato per la negoziazione degli impegni degli operatori commerciali (COT) riporta la ricerca, analizza questi rapporti e fornisce sistemi di negoziazione adeguati.
I programmi software di trading futures potrebbero essere orientati alla creazione di grafici e al monitoraggio delle materie prime. Le materie prime sono le attività sottostanti dei contratti futures. I software derivati per i futures possono tracciare, analizzare e probabilmente prevedere i futuri movimenti di prezzo delle materie prime. I migliori prodotti software utilizzano feed di dati precisi e utilizzano gli indicatori più avanzati disponibili.
Il software di trading di opzioni online è fornito da broker di opzioni e fornitori indipendenti di terze parti. Alcuni programmi sono specializzati nella ricerca di opportunità attuali, mentre altri si concentrano sullo sviluppo della strategia. Alcuni programmi software derivati potrebbero essere una soluzione di pacchetto totale. La maggior parte dei broker di opzioni fornisce software gratuitamente ai propri clienti e molti di questi pacchetti software derivati sono superiori ai programmi che devono essere acquistati.
Il trading di opzioni richiede software specializzato per determinare se le opzioni hanno un prezzo ragionevole. Il miglior software derivato includerà un modello di prezzi teorico. Molti broker di opzioni offrono software che indica la migliore strategia di opzione da utilizzare in varie circostanze. La strategia selezionata può quindi essere visualizzata in un programma che calcola vari esiti e probabilità. I grafici profitti / perdite previsti possono essere visualizzati sui programmi migliori.
Alcuni programmi software sono migliori di altri in compiti specifici. L'investitore potrebbe scegliere di utilizzare programmi diversi per svolgere compiti diversi. Ad esempio, il broker di opzioni potrebbe fornire catene di opzioni superiori e analisi dei Greci, ma l'interfaccia grafica potrebbe non essere all'altezza. In questo caso, il trader di opzioni potrebbe voler utilizzare i servizi di una terza parte.
Alcuni programmi software derivati sono molto costosi e alcuni sono gratuiti. Il costo del programma potrebbe non essere correlato al valore del software. Il trader dovrebbe indagare sul software disponibile e applicabile alle attività e ai derivati negoziati. Non è consigliabile entrare nel campo del trading di derivati senza l'ausilio di software derivati di qualità.
È inoltre disponibile un software di livello istituzionale fornito per la valutazione e la gestione dei derivati. Questo tipo di software offre una soluzione completa per il trading di derivati molto semplici per i derivati più complessi. Questi programmi sono molto tecnici e costosi, rendendoli fuori portata per l'investitore al dettaglio medio. Questo tipo di software è fornito principalmente per banche e consulenti finanziari.