Hur väljer jag den bästa derivatprogramvaran?
För detaljinvesteraren tillhandahålls derivatprogramvara i form av terminer och optioner. Programmen är mycket varierande och kan relateras till analys, strategi och marknadsundersökningar. Derivat är baserade på resultatet för en underliggande tillgång, så programvaror relaterade till lager och råvaror kan också vara användbara. Handlare som söker efter den bästa derivatprogramvaran måste bestämma vilka tillgångar som ska handlas och om futures eller optioner kommer att vara det finansiella instrumentet som används.
Det initiala investeringskapitalet som behövs för att handla med futures kan överstiga kapitalkraven för optionshandel. Terminskontrakt handlar vanligtvis i stora mängder råvaror även om mini- och mikrokontrakt finns tillgängliga på vissa varor. Alternativ på futures är också tillgängliga, men dessa kontrakt är relativt dyra. Alternativ på aktier, index och börshandlade fonder (ETF) kan vara ett mer ekonomiskt val för detaljinvesteraren.
Derivatprogramvara för futures kan innehålla programvara för handel med spread. Programvaran kan spåra historiska resultat för spreads eller upptäcka aktuella spridningsmöjligheter. De bästa förkonfigurerade spridningarna och många spridda handelssystem är tillgängliga online. Futures-programvara utvecklad för handel med Commitment of Traders (COT) rapporterar forskning och analyserar dessa rapporter och tillhandahåller lämpliga handelssystem.
Program för framtida handel kan vara inriktade på kartläggning och spårning av råvaror. Råvaror är de underliggande tillgångarna i terminskontrakt. Derivatprogramvara för futures kan kartlägga, analysera och eventuellt förutse de framtida prisrörelserna för råvaror. De bästa mjukvaruprodukterna använder exakta dataflöden och använder de mest avancerade indikatorerna tillgängliga.
Programvara för handel med optioner tillhandahålls av optionsmäklare och oberoende tredjepartsleverantörer. Vissa program är specialiserade på att hitta aktuella möjligheter, och andra koncentrerar sig på strategiutveckling. Ett fåtal derivatprogram kan vara en komplett paketlösning. De flesta alternativmäklare tillhandahåller mjukvara utan kostnad till sina kunder, och många av dessa derivatprogramvarupaket är överlägsna program som måste köpas.
Optionshandel kräver specialiserad programvara för att avgöra om optionerna är rimligt prissatta. Den bästa derivatprogramvaran kommer att innehålla en teoretisk prissättningsmodell. Många alternativmäklare erbjuder mjukvara som anger den bästa alternativstrategin att använda under olika omständigheter. Den valda strategin kan sedan ses i ett program som beräknar olika utfall och sannolikheter. Prognosterade vinst / förlustgrafer kan ses i de bättre programmen.
Vissa program är bättre än andra vid specifika uppgifter. Investeraren kan välja att använda olika program för att utföra olika uppgifter. Till exempel kan alternativmäklaren tillhandahålla överlägsna alternativkedjor och analys av grekerna, men det grafiska gränssnittet kanske inte är upp till pari. I det här fallet kanske alternativhandlaren vill anställa tjänster från tredje part.
Vissa derivatprogram är mycket dyra och andra är gratis. Programmet kostar inte kanske programvarans värde. Handlaren bör undersöka vilken programvara som är tillgänglig och tillämplig på tillgångar och derivat som handlas. Det är inte tillrådligt att gå in i området för derivathandel utan hjälp av kvalitetsderivatprogram.
Programvara för institutionell kvalitet som tillhandahålls för värdering och hantering av derivat är också tillgänglig. Denna typ av programvara ger en omfattande lösning för handel mycket grundläggande med de mest komplexa derivat. Dessa program är mycket tekniska och dyra och sätter dem utom räckhåll för den genomsnittliga detaljhandelsinvesteraren. Denna typ av programvara tillhandahålls främst för banker och finansiella rådgivare.