Jak si mohu vybrat nejlepší derivátový software?
Pro drobného investora je derivátový software poskytován ve formě futures a opčního softwaru. Programy jsou velmi rozmanité a mohou souviset s analýzou, strategií a průzkumem trhu. Deriváty jsou založeny na výkonnosti podkladového aktiva, proto mohou být užitečné i softwarové programy týkající se akcií a komodit. Obchodníci, kteří hledají nejlepší derivátový software, se musí rozhodnout, která aktiva se budou obchodovat, a zda budou používaným finančním nástrojem futures nebo opce.
Počáteční investiční kapitál potřebný k obchodování s futures může překročit kapitálové požadavky pro obchodování s opcemi. Futures kontrakty se obvykle obchodují ve velkém množství komodit, i když u některých komodit jsou k dispozici mini a micro kontrakty. K dispozici jsou také opce na futures, ale tyto smlouvy jsou poměrně drahé. Opce na akcie, indexy a fondy obchodované na burze (ETF) by pro retailového investora mohly být ekonomičtější volbou.
Derivátový software pro futures může zahrnovat software pro obchodování s spreadem. Software může sledovat historický výkon spreadů nebo detekovat aktuální obchodní příležitosti pro spread. Nejlepší přednastavené spready a mnoho systémů obchodování s rozpětími jsou dostupné online. Software Futures vyvinutý pro obchodování s Commitment of Traders (COT) podává zprávy o výzkumu a analýze těchto zpráv a poskytuje vhodné obchodní systémy.
Softwarové programy pro obchodování s futures mohou být zaměřeny na mapování a sledování komodit. Komodity jsou podkladovým aktivem futures kontraktů. Derivátový software pro futures může mapovat, analyzovat a případně předpovídat budoucí cenové pohyby komodit. Nejlepší softwarové produkty používají přesné zdroje dat a používají nejpokročilejší dostupné indikátory.
Software pro online obchodování s opcemi poskytuje zprostředkovatelé opcí a nezávislí prodejci třetích stran. Některé programy se specializují na hledání současných příležitostí a jiné se zaměřují na rozvoj strategie. Několik derivátových softwarových programů může být řešením celkového balíčku. Většina zprostředkovatelů opcí poskytuje svým klientům software zdarma a mnoho z těchto derivátových softwarových balíčků je lepší než programy, které je třeba zakoupit.
Obchodování s opcemi vyžaduje specializovaný software k určení, zda jsou opce za přiměřené ceny. Nejlepší derivátový software bude zahrnovat teoretický cenový model. Mnoho zprostředkovatelů opcí nabízí software, který označuje nejlepší strategii opcí, která se má použít za různých okolností. Vybranou strategii lze poté zobrazit v programu, který počítá různé výstupy a pravděpodobnosti. Prognózované grafy zisku / ztráty lze zobrazit na lepších programech.
Některé softwarové programy jsou lepší než jiné při konkrétních úkolech. Investor se může rozhodnout použít různé programy k plnění různých úkolů. Například zprostředkovatel opcí může poskytnout vynikající řetězce možností a analýzu Řeků, ale grafické rozhraní nemusí odpovídat par. V takovém případě může obchodník s opcemi chtít využívat služeb třetí strany.
Některé odvozené softwarové programy jsou velmi drahé a některé zdarma. Náklady na program nemusí souviset s hodnotou softwaru. Obchodník by měl prozkoumat software, který je k dispozici a použitelný pro obchodovaná aktiva a deriváty. Vstup do oblasti obchodování s deriváty bez pomoci kvalitního derivátového softwaru se nedoporučuje.
K dispozici je také software pro institucionální úroveň poskytovaný pro oceňování a správu derivátů. Tento typ softwaru poskytuje komplexní řešení pro obchodování od základních až po nejsložitější deriváty. Tyto programy jsou velmi technické a drahé, což je činí mimo dosah průměrného retailového investora. Tento druh softwaru je poskytován hlavně bankám a finančním poradcům.