Hvordan vælger jeg den bedste afledte software?
For detailinvestorerne leveres derivatsoftware i form af futures- og optionssoftware. Programmer er vidt forskellige og kan relateres til analyse, strategi og markedsundersøgelser. Derivater er baseret på ydelsen på et underliggende aktiv, så softwareprogrammer relateret til aktier og råvarer kan også være nyttige. Handlere, der søger efter den bedste derivatsoftware, skal beslutte, hvilke aktiver der skal handles, og om futures eller optioner er det anvendte finansielle instrument.
Den oprindelige investeringskapital, der er nødvendig for at handle futures, kan overstige kapitalkravet til optionshandel. Futures-kontrakter handler normalt i store mængder råvarer, skønt mini- og mikrokontrakter er tilgængelige på nogle råvarer. Valgmuligheder på futures er også tilgængelige, men disse kontrakter er relativt dyre. Valgmuligheder på aktier, indekser og børshandlede fonde (ETF'er) kan være et mere økonomisk valg for detailinvestoren.
Derivater software til futures kan omfatte software til spredt handel. Softwaren sporer muligvis historiske resultater for spredninger eller registrerer aktuelle spredte handelsmuligheder. De bedste prækonfigurerede spreads og mange spredte handelssystemer er tilgængelige online. Futures-software udviklet til handel med Commitment of Traders (COT) rapporterer forskning og analyserer disse rapporter og leverer passende handelssystemer.
Futures trading softwareprogrammer kan være rettet mod kortlægning og sporing af råvarer. Råvarer er de underliggende aktiver i futurekontrakter. Afledte software til futures kan kortlægge, analysere og muligvis forudsige råvarers fremtidige prisbevægelser. De bedste softwareprodukter bruger nøjagtige datafeeds og anvender de mest avancerede indikatorer, der er tilgængelige.
Software til handel med optioner leveres af optionsmæglere og uafhængige tredjepartsleverandører. Nogle programmer er specialiserede i at finde aktuelle muligheder, og andre koncentrerer sig om strategiudvikling. Et par afledte softwareprogrammer er muligvis en samlet pakkeløsning. De fleste optionsmæglere leverer software gratis til deres klienter, og mange af disse afledte softwarepakker er overlegne programmer, der skal købes.
Option handel kræver specialiseret software til at bestemme, om optionerne er rimelige priser. Den bedste afledte software inkluderer en teoretisk prismodel. Mange optionsmæglere tilbyder software, der angiver den bedste optionstrategi til brug under forskellige omstændigheder. Den valgte strategi kan derefter ses i et program, der beregner forskellige udfald og sandsynligheder. Prognostiserede overskud / tab grafer kan ses på de bedre programmer.
Nogle softwareprogrammer er bedre end andre ved specifikke opgaver. Investoren vælger muligvis at bruge forskellige programmer til at udføre forskellige opgaver. For eksempel kan optionmægleren give overlegne optionskæder og analyse af grækere, men den grafiske grænseflade er muligvis ikke på niveau med. I dette tilfælde kan optionerne, som erhvervsdrivende, ønsker at ansætte tjenester fra en tredjepart.
Nogle afledte softwareprogrammer er meget dyre, og andre er gratis. Omkostningerne ved programmet relaterer muligvis ikke til værdien af softwaren. Den erhvervsdrivende skal undersøge den software, der er tilgængelig og gældende for de aktiver og derivater, der handles. Det anbefales ikke at indtaste området med derivathandel uden hjælp af derivater-software.
Institutionel software, der leveres til værdiansættelse og styring af derivater, er også tilgængelig. Denne type software giver en omfattende løsning til handel meget grundlæggende med de mest komplekse derivater. Disse programmer er meget tekniske og dyre, hvilket bringer dem uden for rækkevidde for den gennemsnitlige detailinvestor. Denne form for software leveres hovedsageligt til banker og finansielle rådgivere.