分散不可能なリスクとは何ですか？

分散不可能なリスクは、特定の投資市場で発生する変動率または変化率に関連する一般的なリスクです。 ある程度の分散不可能なリスクは、ストックオプションの売買に関与する通常のプロセスの一部と見なされますが、多くのアナリストは、投資に伴う市場リスクの量を最小限にする手段として資産と負債のバランスを推奨しています。戦略。

分散不可能なリスクに関連してこのバランスを達成する最も一般的な方法の1つは、投資市場の性質を認識することです。 ある時点で、一部の投資は価値が上昇しますが、他の投資は停滞したまま、または下落の期間にあります。 システマティックリスクの原則には、ポートフォリオの要素のバランスをとり、1つの投資で得た利益が別の投資で生じた一時的な損失を相殺するのに役立つことが含まれます。 このプロセスを管理するために、投資家はポートフォリオを構成する投資を多様化し、多くの異なる業界に関連する幅広い投資タイプを代表するようにしたいと考えています。

このプロセスは、ポートフォリオ全体の価値の純損失に対して投資家を効果的にバッファリングすることにより、分散できないリスクの累積量を管理するのに役立ちます。 このタイプのバッファーは、投資家の購入にも役立ちます。ポートフォリオの純資産は、現在の下落傾向が反転するまで何を売るべきか、何に固執するかについての決定が下される間、大きな損害を受けません。 特定の株式またはオプションが底を打って短期的に回復し始めると予想される場合、投資家はオプションを保持して損失を被ることを選択できます。

要するに、分散できないリスクは完全に回避できるものではありません。 投資家はいつでも、多様化できないリスクの結果に取り組んでいます。 幸いなことに、ポートフォリオを効率的に管理し、今後の市場動向を正確に評価することにより、リスクを大幅に抑制および制御できます。