Wat is cashflow?

Onder cashflow wordt meestal verstaan ​​de totale hoeveelheid contant geld die door een bedrijf wordt gegenereerd en ontvangen, samen met de hoeveelheid contant geld die wordt gebruikt voor uitgaven van de organisatie. Over het algemeen betekent het volgen van de cashflow dat transacties onmiddellijk in een kasboek worden geregistreerd. Dit wordt als essentieel beschouwd voor een goed beeld van de financiële stabiliteit van het bedrijf en kan vaak informatie opleveren die kan worden gebruikt om de economische toestand van het bedrijf te verbeteren.

Een kasstroom kan worden geassocieerd met de algemene werking van het bedrijf of met een bepaald onderdeel of project van het bedrijf. Wanneer bijvoorbeeld een afdeling een discretionair fonds van kleine contanten handhaaft, wordt een record van transacties bijgehouden. Het idee achter het opnemen van ontvangsten in kleine kas en de uitgaven die worden uitbetaald, helpen het bedrijf om te herkennen wanneer een incidentele uitgave terugkerende wordt en als regelitem aan het budget moet worden toegevoegd.

In het geval van een speciaal project, zoals een marketingcampagne, is het een goed idee om de cashflow bij te houden. Het eenvoudige bijhouden van gegevens helpt het bedrijf om te bepalen of de inspanningen onderweg inkomsten genereren op geprojecteerde niveaus. Tegelijkertijd helpt monitoring waar het geld naartoe gaat ervoor te zorgen dat het project niet het bedrag overschrijdt dat voor dit doel is gereserveerd.

Een van de centrale doelen van elk type bedrijf is het handhaven van een positieve cashflow. Dit is in wezen een toestand waarin de contante ontvangsten consistent de contante betalingen in de loop van een bepaalde periode overschrijden. De routinematige productie van nettowinst wordt beschouwd als een basisindicator van financiële gezondheid. Vaak kan het monitoren van transacties helpen om potentiële problemen te identificeren die een positieve kasstroom in een negatieve dreigen te veranderen voordat deze daadwerkelijk plaatsvindt. Wanneer een negatieve trend wordt geïsoleerd, kunnen stappen worden genomen om de uitgaven aan te passen om de inkomsten die de organisatie binnenkomen efficiënter te gebruiken en de onderneming winstgevend te houden.