キャッシュフローとは何ですか？

キャッシュフローは通常、企業の費用に使用される現金の量とともに、会社が生成および受領する現金の合計量であると理解されています。 一般に、キャッシュフローの追跡とは、トランザクションをキャッシュジャーナルに即座に記録することです。 これは、ビジネスの財務的安定性を正確に把握するために不可欠であると考えられており、多くの場合、企業の経済状況を改善するために使用できる情報が得られます。

キャッシュフローは、会社の一般的な運営、または会社の特定のコンポーネントまたはプロジェクトに関連付けることができます。 たとえば、ある部門が小口現金の任意資金を維持する場合、取引の記録が維持されます。 領収書を小口現金に記録するだけでなく、支払われる支出の背後にある考え方は、付随費用が経常費用になったときにそれを認識するのに役立ち、予算に明細として追加する必要があります。

マーケティングキャンペーンなどの特別なプロジェクトの場合、キャッシュフローを追跡することをお勧めします。 単純な記録の保持は、その努力が道筋に沿って予測されるレベルで収益を生み出しているかどうかを判断するのに役立ちます。 同時に、お金の行き先を監視することは、プロジェクトが目的のために確保された金額を超えないようにするのに役立ちます。

あらゆるタイプのビジネスの中心的な目標の1つは、プラスのキャッシュフローを維持することです。 これは、基本的に、一定期間にわたって現金の領収書が常に現金の支払いを超えている状態です。 純利益の定期的な生産は、財務の健全性の基本的な指標と見なされます。 多くの場合、トランザクションを監視することで、実際に発生する前に、プラスのキャッシュフローをマイナスのキャッシュフローに変える恐れのある潜在的な問題を特定できます。 マイナスの傾向が分離された場合、組織に流入する収益をより効率的に使用し、企業の収益性を維持するために、支出を調整するための措置を講じることができます。