Jaké jsou různé typy arbitrážních příležitostí?
Rizikové arbitrážní příležitosti na finančních trzích jsou doménou profesionálních obchodních organizací. Počítačové algoritmy neustále hledají trhy za cenové nesrovnalosti na stejných nebo podobných trzích. Současný nákup a prodej finančního aktiva k získání malého zisku bez rizika může existovat po dobu několika sekund nebo možná minut. Tvůrci trhu, specialisté a zajišťovací fondy vybavené prostředky k objevování těchto příležitostí a schopnost vydělávat na ně ponechat jen málo, pokud vůbec, arbitrážní příležitosti pro průměrného investora. K této dočasné situaci může dojít kvůli neobvyklé události nebo tiskové zprávě. Rozhodci obvykle okamžitě vstupují k profitování z nesrovnalosti a vrátí trh na reálnou hodnotu. Tito obchodníci hrají důležitou roli při udržování stability a rovnováhy vTrhy.
Pravé arbitrážní obchody se provádějí současně. Podobná aktiva se nakupují a prodávají současně a okamžitě zamknou zisk bez rizika. Tyto obchody s volnými penězi se nacházejí na trhu s deriváty kvůli neefektivním metodám používaným při cenách derivátů. Arbitrážní příležitosti jsou velmi obtížné najít a netrvají dlouho. Peníze zdarma přitahují nejlepší a největší obchodníky, kteří okamžitě vydělávají na Fleetingových příležitostech.
Možnosti trhy často představují příležitosti k arbitráži způsobené hodnotami plnění a volání, které vyplývají z vyrovnání s hodnotami aktiv. Obchod s převodem je syntetická opční pozice obchodovaná proti skutečné hotovostní pozici v podkladovém aktivu. Malý zisk lze dosáhnout, když se cena opce a cena podkladového aktiva posunou zpět do zarovnání. Tento druh obchodování obvykle není pro průměrného investora vhodný, protožeVyjádří hodně času a odbornosti.
Vzhledem k tomu, že tržní neefektivnost jsou rychle využívány obchodováním s odborníky, lze na hledání obchodů s velmi nízkým rizikem považovat za obchodní příležitosti. Ačkoli to není skutečná arbitráž, může to být tak blízko, jak může průměrný investor získat. Investor může rozvíjet obchody s nízkým rizikem s velkým znalostem o trhu s deriváty. Tato forma arbitráže zahrnuje riziko, což je povaha obchodování.
Příležitostné příležitosti existují na trhu Futures Spered. Obchodování s různými futures kontrakty pro opravy cen může vést k malým ziskům s omezenou rizikovou expozicí. Obchodování se páry zahrnuje dvě velmi podobné cenné papíry, které se obecně pohybují tandemem s trhem. Cenová divergence mezi párem může poskytnout šanci profitovat z případného návratu ke korelaci. Online služby poskytují seznamy obchodních příležitostí.
Obchodnice s omezeným rizikem lze vyvinout pomocí různých možnostía obchody s kombinací spot. Delta Neutrální a tržní neutrální pozice mohou nabídnout omezené riziko s neomezeným potenciálem zisku, pokud jsou správně nastaveny. Investor by měl mít důkladné znalosti o možnostech rizik a cenových metod před pokusem o tyto obchody.