Quali sono i diversi tipi di opportunità di arbitraggio?

Le opportunità di arbitraggio senza rischi nei mercati finanziari sono il dominio delle organizzazioni di trading professionale.Gli algoritmi informatici sono costantemente alla ricerca dei mercati per le discrepanze dei prezzi negli stessi mercati.L'acquisto e la vendita simultanei di un'attività finanziaria per ottenere un piccolo profitto a rischio potrebbe esistere per secondi o eventualmente minuti.Market Makers, specialisti e hedge funds equipaggiati con i mezzi per scoprire queste opportunità e la capacità di capitalizzare su di esse lasciano poche, se del caso, opportunità di arbitraggio per l'investitore medio.

Opportunità di arbitraggio nel mercato dei futures si verificanoL'attività sottostante e il prezzo futures non rappresentano un valore equo.Questa situazione temporanea può avvenire a causa di un evento insolito o di un comunicato stampa.Gli arbitraggi in genere passano immediatamente a trarre profitto dalla discrepanza e restituire il mercato a un valore equo.Questi trader svolgono un ruolo importante nel mantenere la stabilità ed equilibrio nei mercati.

Le vere operazioni di arbitraggio vengono eseguite contemporaneamente.Le attività simili vengono acquistate e vendute contemporaneamente, bloccando immediatamente un profitto senza rischio.Queste operazioni di denaro gratuite si trovano nel mercato dei derivati a causa di metodi inefficienti utilizzati nei prezzi dei derivati.Le opportunità di arbitraggio sono molto difficili da trovare e non durano a lungo.Il denaro gratuito attira i migliori e più grandi trader che capitalizzano immediatamente sulle opportunità fugaci.

I mercati delle opzioni presentano spesso opportunità di arbitraggio a causa di valori di put e chiamate che non riescono all'allineamento con i valori delle attività.Il commercio di conversione è una posizione di opzione sintetica negoziata contro la posizione di cassa effettiva nell'attività sottostante.Un piccolo profitto può essere realizzato quando il prezzo dell'opzione e il prezzo dell'attività sottostante tornano all'allineamento.Questo tipo di trading in genere non è adatto per l'investitore medio poiché richiede molto tempo e competenza.

Poiché le inefficienze del mercato sono rapidamente sfruttate dai professionisti del trading, le opportunità di arbitraggio potrebbero essere viste come una ricerca di negoziazioni con esposizione a rischio molto basso.Sebbene questo non sia vero arbitraggio, potrebbe essere il più vicino possibile l'investitore medio.Gli operatori a basso rischio possono essere sviluppati dall'investitore con una grande conoscenza del mercato dei derivati.Questa forma di arbitraggio comporta il rischio, che è la natura del trading. Esistono opportunità occasionali nel mercato della diffusione dei futures.Il trading di diversi contratti futures per correzioni dei prezzi può comportare piccoli profitti con esposizione a rischio limitato.Il trading di coppie coinvolge due titoli molto simili che generalmente si muovono in tandem con il mercato.Una divergenza di prezzo tra la coppia può fornire la possibilità di trarre profitto dall'eventuale rendimento alla correlazione.I servizi online forniscono elenchi di opportunità di trading di coppie.

Le operazioni a rischio limitato possono essere sviluppate utilizzando varie operazioni di combinazione di opzioni e spot.Delta Neutral and Market Neutral Positions può offrire un rischio limitato con potenziale di profitto illimitato se impostato correttamente.L'investitore dovrebbe avere una conoscenza approfondita del rischio di opzioni e dei metodi di prezzo prima di tentare queste operazioni.