¿Cuáles son las mejores estrategias para el comercio derivado?
El comercio derivado es la forma más compleja de inversión financiera. Las mejores estrategias para el comercio derivado son las operaciones de alta probabilidad con buenas relaciones de riesgo a recompensa. La estrategia seleccionada debe caber dentro de los parámetros del sistema de negociación. Estos sistemas están diseñados con objetivos específicos, reglas de administración de dinero y el tipo de comercio que se realizará.
El inversor minorista tiene acceso a futuros y opciones en varios activos financieros dentro del mercado de derivados. Las opciones de venta libre (OTC) no suelen ser negociadas por inversores minoristas, sino que están disponibles en algunos países. Navegar por estos mercados complejos y seleccionar la estrategia correcta en el momento correcto es difícil incluso para los comerciantes más experimentados.
Los derivados se negocian por cobertura, gestión de riesgos y fines especulativos. Los contratos de futuros se pueden negociar por la venta real y la entrega de productos básicos y otros activos. El sistema y la estrategia utilizados deben adaptarse al propósito de la inversión. Una estrategiaGy desarrollado para la gestión de riesgos puede no ser apropiado para la especulación. Las estrategias comerciales derivadas se desarrollan para una amplia variedad de propósitos.
Determinar la mejor estrategia para fines especulativos implicaría un sesgo direccional en el activo subyacente. El proceso de análisis direccional se puede realizar a través de técnicas fundamentales o técnicas. El análisis fundamental es un método para evaluar el precio de un activo a través de estudios cualitativos y cuantitativos. El análisis técnico se conoce comúnmente como lectura de gráficos e incorpora una variedad de indicadores y patrones de gráficos.
Una vez que se ha determinado un sesgo direccional, el inversor puede seleccionar la estrategia de negociación derivada adecuada. Las estrategias de opción proporcionan llamadas y puestos que se pueden comprar o vender. Las estrategias alcistas, bajistas y neutrales se pueden implementar sobre la base del sesgo direccional. Combinación y compLas estrategias LEX se pueden desarrollar utilizando posiciones largas y cortas en diferentes opciones con diferentes precios de sorteo y fechas de vencimiento.
Los estudios de volatilidad son una parte integral de las estrategias de opciones. El valor de una opción depende del precio del activo, el precio de ejercicio, la volatilidad, el tiempo hasta el vencimiento y las tasas de interés. Estos factores deben examinarse para seleccionar la mejor estrategia de opción. Los programas de software y los recursos en línea están disponibles para ayudar a los precios de la opción de investigación de los inversores y los factores de probabilidad.
Las estrategias de cobertura y gestión de riesgos son utilizadas por inversores relacionados con la volatilidad anticipada de activos o valores de propiedad que se compran. La protección a la baja se proporciona de manera similar a una póliza de seguro. Los inversores pueden mantener la propiedad y el potencial de ganancias de los valores al tiempo que limitan las posibles pérdidas mediante el uso de derivados financieros.
.fabricantes y proveedores de todo tipo usan el mercado de futuros para comprar unD Vender productos y materiales. Un agricultor puede bloquear el precio de venta del maíz a través del comercio derivado. Una corporación internacional puede protegerse contra los valores monetarios en el mercado de futuros. Los tipos de operaciones derivadas que se pueden hacer son prácticamente ilimitadas.
Seleccionar la mejor estrategia para el comercio derivado comienza con un sistema de negociación. La tolerancia al riesgo y la expectativa de recompensa deben calcularse por adelantado junto con la probabilidad de éxito. La administración de dinero es un elemento clave en cualquier sistema de negociación. La estrategia seleccionada puede ser tan simple como comprar una puta o una llamada. Las estrategias complejas requieren conocimiento, experiencia e investigación para determinar la mejor estrategia para lograr el objetivo de inversión.