Quais são as melhores estratégias para negociação derivada?
O comércio derivado é a forma mais complexa de investimento financeiro. As melhores estratégias para negociação derivada são negociações de alta probabilidade, com boas índices de risco para recompensar. A estratégia selecionada deve se encaixar nos parâmetros do sistema de negociação. Esses sistemas são projetados com objetivos específicos, regras de gerenciamento de dinheiro e o tipo de negociação a ser realizada.
O investidor de varejo tem acesso a futuros e opções em vários ativos financeiros no mercado de derivativos. As opções de balcão (OTC) normalmente não são negociadas por investidores de varejo, mas estão disponíveis em alguns países. Navegar nesses mercados complexos e selecionar a estratégia certa no momento certo é difícil até para os comerciantes mais experientes.
Os derivados são negociados por hedge, gerenciamento de riscos e fins especulativos. Os contratos futuros podem ser negociados para a venda e entrega reais de commodities e outros ativos. O sistema e a estratégia utilizados devem se adequar ao objetivo do investimento. Uma estruturaO GY desenvolvido para gerenciamento de riscos pode não ser apropriado para especulação. As estratégias de negociação derivada são desenvolvidas para uma ampla variedade de propósitos.
Determinar a melhor estratégia para fins especulativos envolveria um viés direcional no ativo subjacente. O processo de análise direcional pode ser realizado por meio de técnicas fundamentais ou técnicas. A análise fundamental é um método de avaliar o preço de um ativo por meio de estudos qualitativos e quantitativos. A análise técnica é comumente chamada de leitura de gráficos e incorpora uma variedade de indicadores e padrões de gráficos.
Depois que um viés direcional foi determinado, o investidor pode selecionar a estratégia de negociação derivada apropriada. As estratégias de opções fornecem chamadas e puts que podem ser comprados ou vendidos. Estratégias otimistas, de baixa e neutra podem ser implementadas com base no viés direcional. Combinação e compAs estratégias LEX podem ser desenvolvidas usando posições longas e curtas em diferentes opções com diferentes preços de ataque e datas de validade.
Os estudos de volatilidadesão parte integrante das estratégias de opções. O valor de uma opção depende do preço do ativo, do preço de exercício, da volatilidade, do tempo até a expiração e das taxas de juros. Esses fatores devem ser examinados para selecionar a melhor estratégia de opção. Programas de software e recursos on -line estão disponíveis para ajudar os fatores de preços e probabilidade da opção de pesquisa de investidores.
As estratégiasde cobertura e gerenciamento de riscos são usadas por investidores preocupados com a volatilidade prevista de ativos ou valores mobiliários que estão sendo comprados. A proteção contra desvantagens é fornecida de maneira semelhante a uma apólice de seguro. Os investidores são capazes de manter a propriedade e o potencial de lucro dos valores mobiliários, limitando possíveis perdas através do uso de derivados financeiros.
Fabricantes e fornecedores de todos os tipos usam o mercado de futuros para comprar umD Venda produtos e materiais. Um agricultor é capaz de bloquear o preço de venda do milho por meio de negociações derivadas. Uma corporação internacional pode se proteger contra valores de moeda no mercado de futuros. Os tipos de negociações derivadas que podem ser feitas são praticamente ilimitadas.
Selecionar a melhor estratégia para negociação derivada começa com um sistema de negociação. A tolerância ao risco e a expectativa de recompensa devem ser calculadas com antecedência, juntamente com a probabilidade de sucesso. A gestão do dinheiro é um elemento -chave em qualquer sistema de negociação. A estratégia selecionada pode ser tão simples quanto comprar um poste ou uma chamada. Estratégias complexas requerem conhecimento, experiência e pesquisa para determinar a melhor estratégia para alcançar o objetivo do investimento.