Hva er de beste strategiene for derivathandel?

Derivathandel er den mest komplekse formen for økonomisk investering. De beste strategiene for derivathandel er store sannsynlighetshandler med god risiko for å belønne forholdstall. Strategien som er valgt må passe inn i parametrene til handelssystemet. Disse systemene er designet med spesifikke mål, regler for pengestyring og typen handel som skal utføres.

Retailinvestoren har tilgang til futures og opsjoner på forskjellige finansielle eiendeler innen derivatmarkedet. Options-opsjonsalternativer (OTC) omsettes ikke vanligvis av detaljhandelsinvestorer, men er tilgjengelige i noen land. Å navigere i disse komplekse markedene og velge riktig strategi til rett tid er vanskelig for selv de mest erfarne handelsmenn.

Derivater omsettes for sikring, risikostyring og spekulative formål. Futures -kontrakter kan omsettes for selve salg og levering av varer og andre eiendeler. Systemet og strategien som brukes skal passe til formålet med investeringen. En stratGy utviklet for risikostyring er kanskje ikke passende for spekulasjoner. Derivatiske handelsstrategier er utviklet for et bredt utvalg av formål.

Å bestemme den beste strategien for spekulative formål vil innebære en retningsbestemt skjevhet på den underliggende eiendelen. Prosessen med retningsanalyse kan utføres gjennom grunnleggende eller tekniske teknikker. Fundamental analyse er en metode for å evaluere prisen på en eiendel gjennom kvalitative og kvantitative studier. Teknisk analyse blir ofte referert til som kartlesing, og inneholder en rekke indikatorer og kartmønstre.

Når det er bestemt en retningsskjevhet, kan investoren velge den aktuelle derivathandelsstrategien. Alternativstrategier gir samtaler og putter som kan kjøpes eller selges. Bullish, bearish og nøytrale strategier kan implementeres på grunnlag av retningsskjevheten. Kombinasjon og kompLEX -strategier kan utvikles ved hjelp av lange og korte posisjoner på forskjellige alternativer med forskjellige streikepriser og utløpsdatoer.

Volatilitetsstudier er en integrert del av opsjonsstrategier. Verdien av et alternativ er avhengig av prisen på eiendelen, streikprisen, volatiliteten, tiden til utløp og renter. Disse faktorene må undersøkes for å velge den beste alternativstrategien. Programmer og online ressurser er tilgjengelige for å hjelpe investorens forskningsalternativ priser og sannsynlighetsfaktorer.

sikrings- og risikostyringsstrategier brukes av investorer som er opptatt av den forventede volatiliteten til eide eiendeler eller verdipapirer som blir kjøpt. Nedgangsbeskyttelse er gitt på en måte som ligner på en forsikring. Investorer er i stand til å opprettholde eierskap og overskuddspotensialet til verdipapirer mens de begrenser mulige tap gjennom bruk av økonomiske derivater.

Produsenter og leverandører av alle slag bruker futuresmarkedet for å kjøpe end Selg produkter og materialer. En bonde er i stand til å låse inn salgsprisen på mais gjennom avledet handel. Et internasjonalt selskap kan sikre seg mot valutaverdier i futuremarkedet. Typene avledede handler som kan lages er praktisk talt ubegrenset.

Velge den beste strategien for derivathandel begynner med et handelssystem. Risikotoleranse og belønningsforventning må beregnes på forhånd sammen med sannsynligheten for suksess. Pengestyring er et sentralt element i ethvert handelssystem. Strategien som er valgt kan være så enkel som å kjøpe en put eller en samtale. Komplekse strategier krever kunnskap, erfaring og forskning for å bestemme den beste strategien for å oppnå investeringsmålet.