Vilka är de bästa strategierna för derivathandel?

Derivathandel är den mest komplexa formen av finansiella investeringar. De bästa strategierna för derivathandel är hög sannolikhet med god risk att belöna förhållanden. Den valda strategin måste passa in i handelssystemets parametrar. Dessa system är utformade med specifika mål, penninghanteringsregler och vilken typ av handel som ska genomföras.

Detaljinvesteraren har tillgång till terminer och optioner på olika finansiella tillgångar på derivatmarknaden. OTC-optioner handlas vanligtvis inte av detaljhandelsinvesterare men finns tillgängliga i vissa länder. Att navigera på dessa komplexa marknader och välja rätt strategi vid rätt tidpunkt är svårt för även de mest erfarna handlarna.

Derivat handlas för säkring, riskhantering och spekulativt syfte. Terminskontrakt kan handlas för faktisk försäljning och leverans av råvaror och andra tillgångar. Det system och den strategi som används ska passa in i syftet med investeringen. En strategi utvecklad för riskhantering kanske inte är lämplig för spekulation. Derivatstrategier utvecklas för en mängd olika syften.

Att fastställa den bästa strategin för spekulativa syften skulle innebära en riktningsförskjutning på den underliggande tillgången. Processen för riktningsanalys kan utföras med grundläggande eller tekniska tekniker. Grundläggande analys är en metod för att utvärdera en tillgångs pris genom kvalitativa och kvantitativa studier. Teknisk analys benämns vanligtvis kartläsning och innehåller olika indikatorer och diagrammönster.

När en riktningsförspänning har fastställts kan investeraren välja lämplig derivatstrategi. Alternativstrategier ger samtal och sälj som kan köpas eller säljas. Bullish, bearish och neutrala strategier kan implementeras på basis av riktningsförspänningen. Kombination och komplexa strategier kan utvecklas med långa och korta positioner på olika alternativ med olika strejkpriser och utgångsdatum.

Volatilitetsstudier är en integrerad del av alternativstrategier. Värdet på en option är beroende av tillgångens pris, strejkpriset, volatilitet, tid fram till utgång och räntor. Dessa faktorer måste undersökas för att välja den bästa alternativstrategin. Programvaror och online-resurser finns tillgängliga för att hjälpa investerarnas prissättning och sannolikhetsfaktorer.

Säkrings- och riskhanteringsstrategier används av investerare som berörs av den förväntade volatiliteten för ägda tillgångar eller värdepapper som köps. Nackskydd ges på ett sätt som liknar en försäkring. Investerare kan behålla ägandet och vinstpotentialen för värdepapper samtidigt som de begränsar möjliga förluster genom användning av finansiella derivat.

Tillverkare och leverantörer av alla slag använder terminsmarknaden för att köpa och sälja produkter och material. En jordbrukare kan låsa in försäljningspriset för majs genom derivathandel. Ett internationellt företag kan säkra sig mot valutavärden på terminsmarknaden. De typer av derivattransaktioner som kan göras är praktiskt taget obegränsade.

Att välja den bästa strategin för derivathandel börjar med ett handelssystem. Risktolerans och belöningsförväntning måste beräknas i förväg tillsammans med sannolikheten för framgång. Pengarhantering är ett viktigt element i alla handelssystem. Den valda strategin kan vara lika enkel som att köpa en sats eller ett samtal. Komplexa strategier kräver kunskap, erfarenhet och forskning för att bestämma den bästa strategin för att uppnå investeringsmålet.