Vilka är de bästa strategierna för derivathandel?

derivathandel är den mest komplexa formen för finansiella investeringar. De bästa strategierna för derivathandel är hög sannolikhetshandel med god risk för belöningsförhållanden. Den valda strategin måste passa in i parametrarna för handelssystemet. Dessa system är utformade med specifika mål, regler för pengarhantering och vilken typ av handel som ska genomföras.

detaljhandelsinvesteraren har tillgång till futures och optioner på olika finansiella tillgångar inom derivatmarknaden. OTC-alternativ (OTC) handlas vanligtvis inte av detaljhandelsinvesterare utan finns tillgängliga i vissa länder. Att navigera i dessa komplexa marknader och välja rätt strategi vid rätt tidpunkt är svårt för även de mest erfarna handlarna.

derivat handlas för säkring, riskhantering och spekulativa ändamål. Futuresavtal kan handlas för den faktiska försäljningen och leveransen av varor och andra tillgångar. Systemet och strategin som används bör passa investeringens syfte. En stratGY utvecklad för riskhantering kanske inte är lämplig för spekulation. Derivathandelsstrategier utvecklas för en mängd olika syften.

Att bestämma den bästa strategin för spekulativa ändamål skulle innebära en riktningsförspänning på den underliggande tillgången. Processen för riktningsanalys kan utföras genom grundläggande eller tekniska tekniker. Grundläggande analys är en metod för att utvärdera priset på en tillgång genom kvalitativa och kvantitativa studier. Teknisk analys kallas vanligtvis diagramläsning och innehåller en mängd olika indikatorer och diagrammönster.

När en riktningsförspänning har fastställts kan investeraren välja lämplig derivathandelsstrategi. Alternativstrategier tillhandahåller samtal och put som kan köpas eller säljas. Busse, baisseartade och neutrala strategier kan implementeras på grundval av riktningsförspänningen. Kombination och kompLEX -strategier kan utvecklas med långa och korta positioner på olika alternativ med olika strejkpriser och utgångsdatum.

volatilitetsstudier är en integrerad del av alternativstrategier. Värdet på ett alternativ är beroende av priset på tillgången, strejkpriset, volatiliteten, tiden fram till utgången och räntorna. Dessa faktorer måste undersökas för att välja den bästa alternativstrategin. Programvaror och online -resurser är tillgängliga för att hjälpa investeringsforskningsalternativet prissättning och sannolikhetsfaktorer.

säkrings- och riskhanteringsstrategier används av investerare som är berörda med den förväntade volatiliteten för ägda tillgångar eller värdepapper som köps. Nackdelsskydd ges på ett sätt som liknar en försäkring. Investerare kan upprätthålla äganderätten och värdepappersens vinstpotential samtidigt som de begränsar möjliga förluster genom användning av finansiella derivat.

Tillverkare och leverantörer av alla slag använder futuresmarknaden för att köpa enD säljer produkter och material. En jordbrukare kan låsa in försäljningspriset för majs genom derivathandel. Ett internationellt företag kan säkra mot valutavärden på futuresmarknaden. De typer av derivathandel som kan göras är praktiskt taget obegränsade.

Att välja den bästa strategin för derivathandel börjar med ett handelssystem. Risktolerans och förväntningar på belöning måste beräknas i förväg tillsammans med sannolikheten för framgång. Pengarhantering är ett viktigt element i alla handelssystem. Den valda strategin kan vara så enkel som att köpa ett samtal eller ett samtal. Komplexa strategier kräver kunskap, erfarenhet och forskning för att bestämma den bästa strategin för att uppnå investeringsmålet.