Was sind die besten Strategien für Derivathandel?
Derivatem Handel ist die komplexeste Form der finanziellen Investition. Die besten Strategien für Derivathandel sind hohe Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit gutem Risiko zu Belohnungsquoten. Die ausgewählte Strategie muss in die Parameter des Handelssystems passen. Diese Systeme sind mit spezifischen Zielen, Geldverwaltungsregeln und der Art des Handels ausgelegt. OTC-Optionen (OTC) werden in der Regel nicht von Einzelhandelsinvestoren gehandelt, sondern in einigen Ländern erhältlich. Das Navigieren in diesen komplexen Märkten und die Auswahl der richtigen Strategie zum richtigen Zeitpunkt ist selbst für die erfahrensten Händler schwierig. Futures -Verträge können gegen den tatsächlichen Verkauf und die Lieferung von Rohstoffen und anderen Vermögenswerten gehandelt werden. Das verwendete System und die verwendete Strategie sollten zum Zweck der Investition passen. Ein StrategieGY, das für das Risikomanagement entwickelt wurde, ist möglicherweise nicht für Spekulationen geeignet. Derivative Handelsstrategien werden für eine Vielzahl von Zwecken entwickelt.
Die Bestimmung der besten Strategie für spekulative Zwecke würde eine gerichtete Verzerrung des zugrunde liegenden Vermögenswerts beinhalten. Der Prozess der Richtungsanalyse kann durch grundlegende oder technische Techniken durchgeführt werden. Eine grundlegende Analyse ist eine Methode zur Bewertung des Preises eines Vermögenswerts durch qualitative und quantitative Studien. Die technische Analyse wird allgemein als Diagrammlesen bezeichnet und enthält eine Vielzahl von Indikatoren und Diagrammmustern.
Sobald eine Richtungsverzerrung ermittelt wurde, kann der Anleger die entsprechende derivative Handelsstrategie auswählen. Optionstrategien bieten Anrufe und Puts an, die gekauft oder verkauft werden können. Bullische, bärische und neutrale Strategien können auf der Grundlage der Richtungsverzerrung umgesetzt werden. Kombination und CompLEX -Strategien können mit langen und kurzen Positionen zu unterschiedlichen Optionen mit unterschiedlichen Strichpreisen und Ablaufdaten entwickelt werden.
Volatilitätsstudien sind ein wesentlicher Bestandteil von Optionsstrategien. Der Wert einer Option hängt vom Preis des Vermögenswerts, dem Ausübungspreis, der Volatilität, der Zeit bis zum Ablauf und den Zinssätzen ab. Diese Faktoren müssen untersucht werden, um die beste Optionsstrategie auszuwählen. Softwareprogramme und Online -Ressourcen stehen zur Verfügung, um die Preisgestaltung und Wahrscheinlichkeitsfaktoren für die Investor -Forschungsoption zu unterstützen.
Hedging- und Risikomanagementstrategien werden von Anlegern angewendet, die mit der erwarteten Volatilität der gekauften Vermögenswerte oder der gekauften Wertpapiere betroffen sind. Der Abwärtsschutz wird in einer Art und Weise, die einer Versicherungspolice ähnelt, bereitgestellt. Anleger können das Eigentum und das Gewinnpotential von Wertpapieren aufrechterhalten und mögliche Verluste durch die Verwendung von Finanzderivaten einschränken.
Hersteller und Lieferanten aller Art verwenden den Futures -Markt, um eine zu kaufenD Verkaufen Sie Produkte und Materialien. Ein Landwirt ist in der Lage, den Verkaufspreis von Mais durch Derivathandel zu sperren. Ein internationales Unternehmen kann sich gegen Währungswerte auf dem Futures -Markt absichern. Die Arten von Derivatgeschäften, die hergestellt werden können, sind praktisch unbegrenzt.
Die Auswahl der besten Strategie für Derivathandel beginnt mit einem Handelssystem. Risikotoleranz und Belohnungserwartung müssen im Voraus zusammen mit der Erfolgswahrscheinlichkeit berechnet werden. Das Geldmanagement ist ein Schlüsselelement in jedem Handelssystem. Die ausgewählte Strategie kann so einfach sein wie der Kauf eines Puts oder eines Anrufs. Komplexe Strategien erfordern Wissen, Erfahrung und Forschung, um die beste Strategie zu bestimmen, um das Investitionsziel zu erreichen.