Jaké jsou nejlepší strategie pro obchodování s derivátem?
Derivátové obchodování je nejsložitější formou finančního investování. Nejlepší strategie pro obchodování s derivátem jsou obchody s vysokou pravděpodobností s dobrým rizikem poměrů odměn. Vybraná strategie se musí hodit do parametrů obchodního systému. Tyto systémy jsou navrženy se specifickými cíli, pravidly pro správu peněz a typem obchodování, které má být provedeno. Možnosti Over-the-Counter (OTC) se obvykle obchodují retailovým investory, ale jsou k dispozici v některých zemích. Navigace na těchto složitých trzích a výběru správné strategie ve správný čas je obtížné i pro nejzkušenější obchodníky.
Deriváty se obchodují za zajištění, řízení rizik a spekulativní účely. Futures kontrakty mohou být obchodovány za skutečný prodej a dodání komodit a jiných aktiv. Použitá systém a strategie by měla odpovídat účelu investice. StrateGY vyvinutá pro řízení rizik nemusí být vhodné pro spekulace. Pro širokou škálu účelů jsou vyvíjeny derivátové obchodní strategie. Proces směrové analýzy lze provádět prostřednictvím základních nebo technických technik. Základní analýza je metoda hodnocení ceny aktiva prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních studií. Technická analýza se běžně označuje jako čtení grafů a zahrnuje různé ukazatele a vzory grafů.
Jakmile bude stanovena směrová zkreslení, může investor vybrat příslušnou derivátovou obchodní strategii. Opmělé strategie poskytují hovory a uvedení, které lze zakoupit nebo prodat. Býčí, medvědí a neutrální strategie lze implementovat na základě směrového zaujatosti. Kombinace a compStrategie LEX lze vyvinout pomocí dlouhých a krátkých pozic na různých možnostech s různými cenami stávek a data vypršení.
Studie volatility jsou nedílnou součástí strategií opcí. Hodnota možnosti závisí na ceně aktiva, stávkové ceně, volatilitě, čase do vypršení a úrokových sazeb. Tyto faktory musí být prozkoumány, aby se vybral nejlepší strategii opcí. K dispozici jsou softwarové programy a online zdroje, které pomohou faktorům cen a pravděpodobnosti výzkumu investora.
Strategie zajišťování a řízení rizik používají investoři, kteří se zabývají očekávanou volatilitou zakoupených vlastněných aktiv nebo cenných papírů. Ochrana nevýhody je poskytována způsobem podobným pojistky. Investoři jsou schopni udržovat vlastnictví a potenciál zisku cenných papírů a zároveň omezovat možné ztráty pomocí finančních derivátů.
Výrobci a dodavatelé všeho druhu používají futures trh k nákupuD Prodávejte produkty a materiály. Farmář je schopen uzamknout prodejní cenu kukuřice prostřednictvím derivátového obchodování. Mezinárodní korporace může zajišťovat proti měnovým hodnotám na futures trhu. Typy derivátových obchodů, které lze provést, jsou prakticky neomezené.
Výběr nejlepší strategie pro obchodování s derivátem začíná obchodovacím systémem. Očekávání tolerance rizik a odměny musí být vypočteny předem spolu s pravděpodobností úspěchu. Správa peněz je klíčovým prvkem jakéhokoli obchodního systému. Vybraná strategie může být stejně jednoduchá jako nákup put nebo hovor. Složité strategie vyžadují znalosti, zkušenosti a výzkum k určení nejlepší strategie k dosažení investičního cíle.