파생 거래를위한 최선의 전략은 무엇입니까?

파생 거래는 가장 복잡한 형태의 금융 투자입니다. 파생 상품 거래를위한 최선의 전략은 보상 가능성 비율이 높은 확률이 높은 거래입니다. 선택한 전략은 거래 시스템의 매개 변수 내에 맞아야합니다. 이 시스템은 특정 목표, 자금 관리 규칙 및 수행 할 거래 유형으로 설계되었습니다.

소매 투자자는 파생 상품 시장의 다양한 금융 자산에 대한 선물 및 옵션에 액세스 할 수 있습니다. 장외 (OTC) 옵션은 일반적으로 소매 투자자가 거래하지 않지만 일부 국가에서는 이용 가능합니다. 이 복잡한 시장을 탐색하고 적시에 올바른 전략을 선택하는 것은 가장 경험이 풍부한 거래자조차도 어렵습니다.

파생 상품은 헤징, 위험 관리 및 투기 목적으로 거래됩니다. 선물 계약은 상품 및 기타 자산의 실제 판매 및 인도를 위해 거래 될 수 있습니다. 사용 된 시스템과 전략은 투자 목적에 맞아야합니다. 위험 관리를 위해 개발 된 전략은 추측에 적합하지 않을 수 있습니다. 파생 거래 전략은 다양한 목적으로 개발되었습니다.

투기 목적을위한 최상의 전략을 결정하려면 기초 자산에 대한 방향성 편향이 필요합니다. 방향 분석 프로세스는 기본 또는 기술 기법을 통해 수행 할 수 있습니다. 기본 분석은 정 성적 및 정량적 연구를 통해 자산 가격을 평가하는 방법입니다. 기술 분석은 일반적으로 차트 읽기라고하며 다양한 지표와 차트 패턴을 통합합니다.

방향 편향이 결정되면 투자자는 적절한 파생 상품 거래 전략을 선택할 수 있습니다. 옵션 전략은 구매 또는 판매 할 수있는 콜 및 풋을 제공합니다. 방향성 바이어스를 기반으로 강세, 약세 및 중립 전략을 구현할 수 있습니다. 행사 가격과 만료 날짜가 다른 다양한 옵션에 대해 길고 짧은 포지션을 사용하여 조합 및 복잡한 전략을 개발할 수 있습니다.

변동성 연구는 옵션 전략에서 없어서는 안될 부분입니다. 옵션의 가치는 자산 가격, 행사가, 변동성, 만기까지의 시간 및 이자율에 따라 달라집니다. 최상의 옵션 전략을 선택하려면 이러한 요소를 조사해야합니다. 투자자가 옵션 가격 및 확률 요인을 조사하는 데 도움이되는 소프트웨어 프로그램 및 온라인 리소스를 이용할 수 있습니다.

위험 회피 및 위험 관리 전략은 소유 자산 또는 구매할 유가 증권의 예상 변동성에 관심이있는 투자자가 사용합니다. 단점은 보험 정책과 유사한 방식으로 제공됩니다. 투자자는 유가 증권의 소유권과 이익 잠재력을 유지하면서 금융 파생 상품의 사용을 통해 가능한 손실을 제한 할 수 있습니다.

모든 종류의 제조업체와 공급 업체는 선물 시장을 사용하여 제품과 재료를 사고 팔고 있습니다. 농부는 파생 상품 거래를 통해 옥수수의 판매 가격을 고정시킬 수 있습니다. 국제 기업은 선물 시장의 통화 가치에 대해 헤지 할 수 있습니다. 만들 수있는 파생 상품 거래의 유형은 사실상 무제한입니다.

파생 상품 거래에 가장 적합한 전략을 선택하는 것은 거래 시스템으로 시작됩니다. 위험 허용 및 보상 기대치는 성공 확률과 함께 미리 계산해야합니다. 자금 관리는 모든 거래 시스템의 핵심 요소입니다. 선택한 전략은 풋 또는 콜 구매만큼 간단 할 수 있습니다. 복잡한 전략은 투자 목표를 달성하기위한 최상의 전략을 결정하기 위해 지식, 경험 및 연구가 필요합니다.