Wat zijn de beste strategieën voor derivatenhandel?
Derivatenhandel is de meest complexe vorm van financieel belegging. De beste strategieën voor derivatenhandel zijn grote waarschijnlijkheidshandel met een goed risico voor beloningsratio's. De geselecteerde strategie moet passen binnen de parameters van het handelssysteem. Deze systemen zijn ontworpen met specifieke doelstellingen, regels voor geldbeheer en het type handel dat moet worden uitgevoerd.
De retailbelegger heeft toegang tot futures en opties op verschillende financiële activa binnen de derivatenmarkt. Vrij verkrijgbare (OTC) -opties worden meestal niet verhandeld door beleggers, maar zijn in sommige landen beschikbaar. Het navigeren op deze complexe markten en het selecteren van de juiste strategie op het juiste moment is moeilijk voor zelfs de meest ervaren handelaren.
derivaten worden verhandeld voor afdekking, risicobeheer en speculatieve doeleinden. Futures -contracten kunnen worden verhandeld voor de werkelijke verkoop en levering van grondstoffen en andere activa. Het gebruikte systeem en de strategie moeten passen bij het doel van de investering. Een strateGY ontwikkeld voor risicobeheer is mogelijk niet geschikt voor speculatie. Afgeleide handelsstrategieën worden ontwikkeld voor een breed scala aan doeleinden.
Het bepalen van de beste strategie voor speculatieve doeleinden zou een directionele vertekening op het onderliggende actief inhouden. Het proces van directionele analyse kan worden uitgevoerd via fundamentele of technische technieken. Fundamentele analyse is een methode voor het evalueren van de prijs van een actief via kwalitatieve en kwantitatieve studies. Technische analyse wordt vaak aangeduid als grafieklezing en bevat een verscheidenheid aan indicatoren en grafiekpatronen.
Zodra een directionele bias is bepaald, kan de belegger de juiste derivatenhandelstrategie selecteren. Optiestrategieën bieden oproepen en plaatsen die kunnen worden gekocht of verkocht. Bullish, bearish en neutrale strategieën kunnen worden geïmplementeerd op basis van de directionele vooringenomenheid. Combinatie en compLEX -strategieën kunnen worden ontwikkeld met behulp van lange en shortposities op verschillende opties met verschillende uitoefenprijzen en vervaldatums.
Volatiliteitsstudies zijn een integraal onderdeel van optiestrategieën. De waarde van een optie is afhankelijk van de prijs van het actief, de uitoefenprijs, volatiliteit, tijd tot het verstrijken van en rentetarieven. Deze factoren moeten worden onderzocht om de beste optiestrategie te selecteren. Softwareprogramma's en online bronnen zijn beschikbaar om de prijzen van de beleggersonderzoek en waarschijnlijkheidsfactoren te helpen.
Hedging- en risicobeheerstrategieën worden gebruikt door beleggers die zich bezighouden met de verwachte volatiliteit van eigendomsactiva of effecten die worden gekocht. Nadelenbeveiliging wordt gegeven op een manier vergelijkbaar met een verzekeringspolis. Beleggers zijn in staat om eigendom en het winstpotentieel van effecten te behouden en beperken mogelijke verliezen door het gebruik van financiële derivaten.
Fabrikanten en allerlei soorten leveranciers gebruiken de futures -markt om een te kopenD Verkoop producten en materialen. Een boer is in staat om de verkoopprijs van maïs te vergrendelen door derivatenhandel. Een internationale onderneming kan zich afdekken tegen valutawaarden in de futuresmarkt. De soorten afgeleide transacties die kunnen worden gedaan, zijn vrijwel onbeperkt.
Het selecteren van de beste strategie voor derivaten begint met een handelssysteem. Risicotolerantie en beloningsverwachting moeten vooraf worden berekend, samen met de kans op succes. Geldbeheer is een belangrijk element in elk handelssysteem. De geselecteerde strategie kan zo eenvoudig zijn als het kopen van een put of een oproep. Complexe strategieën vereisen kennis, ervaring en onderzoek om de beste strategie te bepalen om de beleggingsdoelstelling te bereiken.