Jakie są najlepsze strategie handlu instrumentami pochodnymi?
Handel pochodną jest najbardziej złożoną formą inwestowania finansowego. Najlepsze strategie handlu pochodnymi są transakcje o wysokim prawdopodobieństwie z dobrym ryzykiem wskaźników nagrody. Wybrana strategia musi zmieścić się w parametrach systemu handlowego. Systemy te zostały zaprojektowane z konkretnymi celami, zasadami zarządzania pieniędzmi i rodzaju handlu, który należy podjąć.
Inwestor detaliczny ma dostęp do kontraktów terminowych i opcji różnych aktywów finansowych na rynku instrumentów pochodnych. Opcje bez recepty (OTC) zwykle nie są handlowane przez inwestorów detalicznych, ale są dostępne w niektórych krajach. Prowadzenie tych złożonych rynków i wybór właściwej strategii we właściwym czasie jest trudny dla nawet najbardziej doświadczonych handlowców.
Instrumenty pochodne są handlowane w celu zabezpieczenia, zarządzania ryzykiem i celów spekulacyjnych. Umowy kontraktów futures mogą być przedmiotem faktycznej sprzedaży i dostarczania towarów i innych aktywów. Zastosowany system i strategia powinny pasować do celu inwestycji. StrategiaGY opracowany do zarządzania ryzykiem może nie być odpowiedni do spekulacji. Pochodne strategie handlowe są opracowywane do szerokiej gamy celów.
Określenie najlepszej strategii do celów spekulacyjnych wymagałoby stronniczości kierunkowej podstawowego aktywów. Proces analizy kierunkowej można przeprowadzić technikami podstawowymi lub technicznymi. Analiza fundamentalna jest metodą oceny ceny aktywów w ramach badań jakościowych i ilościowych. Analiza techniczna jest powszechnie określana jako odczyt wykresu i zawiera różnorodne wskaźniki i wzorce wykresów.
Po ustaleniu stronniczości kierunkowej inwestor może wybrać odpowiednią strategię handlu pochodną. Strategie opcji dostarczają połączeń i umieszczenia, które można kupić lub sprzedawać. Strategie uparty, niedźwiedzi i neutralne mogą być wdrażane na podstawie stronniczości kierunkowej. Kombinacja i kompStrategie LEX można opracować przy użyciu długich i krótkich pozycji w różnych opcjach o różnych cenach i datach ważności.
Badania zmienności są integralną częścią strategii opcji. Wartość opcji zależy od ceny składnika aktywów, ceny wykonania, zmienności, czasu do wygaśnięcia i stóp procentowych. Czynniki te należy zbadać, aby wybrać najlepszą strategię opcji. Programy oprogramowania i zasoby online są dostępne, aby pomóc w wycenie i prawdopodobieństwie inwestorów.
Strategie zabezpieczania i zarządzania ryzykiem są wykorzystywane przez inwestorów zainteresowanych przewidywaną zmiennością kupowanych aktywów lub papierów wartościowych. Ochrona w minusie jest zapewniana w sposób podobny do polisy ubezpieczeniowej. Inwestorzy są w stanie utrzymać własność i potencjał zysku papierów wartościowych, jednocześnie ograniczając możliwe straty poprzez korzystanie z instrumentów pochodnych finansowych.
Producenci i wszelkiego rodzaju dostawcy korzystają z rynku futures do zakupuD Sprzedawaj produkty i materiały. Rolnik jest w stanie zablokować cenę sprzedaży kukurydzy poprzez handel instrumentami pochodnymi. Międzynarodowa korporacja może zabezpieczyć się przed wartościami walutowymi na rynku futures. Rodzaje transakcji pochodnych, które można wykonać, są praktycznie nieograniczone.
Wybór najlepszej strategii handlu pochodną zaczyna się od systemu handlowego. Tolerancję ryzyka i oczekiwania nagrody należy obliczyć z wyprzedzeniem wraz z prawdopodobieństwem sukcesu. Zarządzanie pieniędzmi jest kluczowym elementem każdego systemu handlowego. Wybrana strategia może być tak prosta, jak zakup plik lub połączenia. Złożone strategie wymagają wiedzy, doświadczenia i badań w celu ustalenia najlepszej strategii w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego.