Hvad er de bedste strategier for afledt handel?
Derivativ handel er den mest komplekse form for finansiel investering. De bedste strategier for afledt handel er høje sandsynlighedshandlinger med god risiko for belønningsforhold. Den valgte strategi skal passe inden for parametrene for handelssystemet. Disse systemer er designet med specifikke mål, regler for pengehåndtering og den type handel, der skal gennemføres.
Detailinvestoren har adgang til futures og optioner på forskellige finansielle aktiver inden for derivatmarkedet. Valgmuligheder for over-the-counter (OTC) handles typisk ikke af detailinvestorer, men er tilgængelige i nogle lande. Det er vanskeligt for selv de mest erfarne forhandlere at navigere i disse komplekse markeder og vælge den rigtige strategi på det rigtige tidspunkt. Futures -kontrakter kan handles for den faktiske salg og levering af råvarer og andre aktiver. Det anvendte system og strategi skal passe til formålet med investeringen. En strateGY udviklet til risikostyring er muligvis ikke passende til spekulation. Derivative handelsstrategier er udviklet til en lang række formål.
Bestemmelse af den bedste strategi til spekulative formål ville involvere en retningsbestemt bias på det underliggende aktiv. Processen med retningsanalyse kan udføres gennem grundlæggende eller tekniske teknikker. Grundlæggende analyse er en metode til evaluering af prisen på et aktiv gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser. Teknisk analyse omtales ofte som diagramlæsning og inkorporerer en række forskellige indikatorer og kortmønstre.
Når en retningsbestemt bias er bestemt, kan investoren vælge den relevante derivathandelsstrategi. Valgsstrategier giver opkald og sæt, der kan købes eller sælges. Bullish, bearish og neutrale strategier kan implementeres på grundlag af retningsforspænding. Kombination og kompLEX -strategier kan udvikles ved hjælp af lange og korte positioner på forskellige muligheder med forskellige strejkepriser og udløbsdatoer.
Volatilitetsundersøgelser er en integreret del af optionstrategier. Værdien af en mulighed er afhængig af prisen på aktivet, strejkeprisen, volatiliteten, tiden indtil udløb og renter. Disse faktorer skal undersøges for at vælge den bedste mulighedsstrategi. Softwareprogrammer og online ressourcer er tilgængelige for at hjælpe investorforskningsindstillingspriser og sandsynlighedsfaktorer.
Hedging og risikostyringsstrategier bruges af investorer, der beskæftiger sig med den forventede volatilitet i ejede aktiver eller værdipapirer, der købes. Downside Protection leveres på en måde, der ligner en forsikringspolice. Investorer er i stand til at opretholde ejerskab og værdipapirer for værdipapirer, mens de begrænser mulige tab ved hjælp af økonomiske derivater.
Producenter og leverandører af alle slags bruger futuresmarkedet til at købe enD Sælg produkter og materialer. En landmand er i stand til at låse salgsprisen på majs gennem afledt handel. Et internationalt selskab kan afdække mod valutaværdier på futuresmarkedet. De typer afledte handler, der kan foretages, er praktisk talt ubegrænset.
Valg af den bedste strategi for afledt handel begynder med et handelssystem. Risikotolerance og belønningsforventning skal beregnes på forhånd sammen med sandsynligheden for succes. Pengehåndtering er et nøgleelement i ethvert handelssystem. Den valgte strategi kan være så enkel som at købe et put eller et opkald. Komplekse strategier kræver viden, erfaring og forskning for at bestemme den bedste strategi for at nå investeringsmålet.