¿Cuál es la conexión entre derivados y gestión de riesgos?
Los derivados se utilizan para la especulación y la gestión de riesgos. La conexión entre derivados y gestión de riesgos es exhaustiva. Las corporaciones e instituciones financieras utilizan derivados para crear estrategias comerciales diseñadas para mitigar el riesgo. Los inversores individuales pueden usar derivados para crear métodos de aversión al riesgo que proporcionan objetivos potenciales de ganancias. Las derivadas y las técnicas de gestión de riesgos ofrecen una variedad prácticamente ilimitada de estrategias de desempeño del mercado.
Los derivados de venta libre (OTC) son utilizados por instituciones financieras para crear estrategias personalizadas diseñadas para situaciones comerciales específicas. Los derivados de intercambio negociados son utilizados comúnmente por los inversores institucionales y minoristas para especular y cubrir los mercados financieros. El incumplimiento de la contraparte se elimina mediante el uso de derivados intercambiados por intercambio porque todas las operaciones se eliminan a través de una casa de compensación central.
Los inversores minoristas acceden a derivados y sistemas de gestión de riesgos a través de futuros y intercambios de opciones. Los intercambios de futuros ofrecen derivados de productos básicos, monedas, índices de capital y valores financieros. Los contratos de futuros son derivados diseñados para comprar o especular sobre el precio futuro de un activo. Las principales corporaciones utilizan contratos de futuros para administrar el riesgo involucrado con la compra y la venta de productos básicos. Los agricultores usan contratos de futuros para cubrir las condiciones climáticas y la producción de cultivos.
Los contratos de opciones son derivados utilizados para especular y cubrir acciones, futuros y otros valores financieros. Las opciones comerciales implican la compra y venta de puestos y llamadas. Se pueden crear posiciones simples y complejas para gestionar el riesgo en una variedad de condiciones de mercado. Los contratos derivados están altamente apalancados y brindan la oportunidad de controlar grandes cantidades de activos con un depósito relativamente pequeño.
.Las técnicas de cobertura están diseñadas utilizando derivados y métodos de gestión de riesgos. Cobrar unLa posición en una seguridad implica limitar o compensar el riesgo de un movimiento de precios adverso. El apalancamiento disponible con derivados los convierte en el instrumento financiero ideal para las inversiones de cobertura. Las primas de opción se pagan a las carteras de cobertura contra la disminución del mercado adverso, incluidos el riesgo sistémico y de mercado. La prima pagada es un pequeño porcentaje del valor de la cuenta y se usa muy como una póliza de seguro.
Los derivados son un medio rentable para emplear tácticas de gestión de riesgos para fines de cobertura y protección. Se pueden crear estrategias personalizadas personalizadas para acomodar a los inversores minoristas e institucionales. El comercio internacional de productos básicos depende de las soluciones de gestión de riesgos proporcionadas por los contratos derivados de futuros. Las técnicas de gestión de riesgos se emplean mejor mediante el uso de productos derivados.
Los futuros y las opciones son la forma más común de comercio derivado. Los comerciantes minoristas utilizan estos mercados principalmente para especular en una amplia gama de valores. RiesgoLos productos de gestión y cobertura están disponibles para el comerciante interesado en estrategias de protección.