Vad är sambandet mellan derivat och riskhantering?

derivat används för spekulation och riskhantering. Förbindelsen mellan derivat och riskhantering är uttömmande. Derivat används av företag och finansinstitut för att skapa handelsstrategier utformade för att mildra risken. Enskilda investerare kan använda derivat för att skapa riskaversionsmetoder som ger potentiella vinstmål. Derivat och riskhanteringstekniker erbjuder en praktiskt taget obegränsad variation av marknadsutformningsstrategier.

over-disken (OTC) derivat används av finansinstitut för att skapa anpassade strategier utformade för specifika handelssituationer. Exchange -handlade derivat används ofta av institutionella investerare och detaljhandelsinvesterare för att spekulera och säkra finansmarknaderna. Motparts standard elimineras genom användning av utbyteshandlade derivat eftersom alla affärer rensas genom ett centralt clearinghouse.

detaljhandelsinvesterare åtkomstderivat och riskhanteringssystem genom framtidsutbyte och optionerutbyten. Futuresutbyten erbjuder derivat på råvaror, valutor, kapitalindex och finansiella värdepapper. Futuresavtal är derivat som är utformade för att köpa eller spekulera i det framtida priset för en tillgång. Stora företag använder futuresavtal för att hantera risken med att köpa och sälja varor. Jordbrukare använder futuresavtal för att säkra väderförhållanden och grödor. Handelsalternativ innebär köp och försäljning av satser och samtal. Enkla och komplexa positioner kan skapas för att hantera risker i olika marknadsförhållanden. Derivatavtal är mycket hävstång och ger möjlighet att kontrollera stora mängder tillgångar med en relativt liten insättning.

säkringstekniker är utformade med hjälp av derivat och riskhanteringsmetoder. Säkring aPosition i en säkerhet innebär att begränsa eller kompensera risken för en negativ prisrörelse. Den hävstångseffekt som finns tillgängliga med derivat gör dem till det ideala finansiella instrumentet för säkringsinvesteringar. Alternativpremier betalas för att säkra portföljer mot negativa marknadsredskap inklusive systemisk och marknadsrisk. Den betalda premien är en liten procentandel av kontovärdet och används ungefär som en försäkring.

derivat är ett kostnadseffektivt sätt att använda riskhanteringstaktik för säkring och skyddsändamål. Anpassade skräddarsydda strategier kan skapas för att rymma såväl detaljhandel som institutionella investerare. Internationell handelshandel beror på riskhanteringslösningar som tillhandahålls av futuresderivatavtal. Riskhanteringstekniker används bäst genom användning av derivatprodukter.

Futures och alternativ är den vanligaste formen av derivathandel. Detaljhandlaren använder dessa marknader främst för spekulationer om ett brett utbud av värdepapper. RiskHanterings- och säkringsprodukter är tillgängliga för den handlare som är intresserad av skyddsstrategier.