デリバティブとリスク管理の関係は何ですか？

デリバティブは投機とリスク管理に使用されます。 デリバティブとリスク管理の関係は網羅的です。 デリバティブは、リスクを軽減するために設計された取引戦略を作成するために、企業や金融機関によって使用されます。 個人投資家はデリバティブを使用して、潜在的な利益目標を提供するリスク回避方法を作成できます。 デリバティブとリスク管理技術は、事実上無制限の多様な市場パフォーマンス戦略を提供します。

店頭（OTC）デリバティブは、金融機関が特定の取引状況向けに設計されたカスタム戦略を作成するために使用されます。 取引所で取引されているデリバティブは、金融市場を推測しヘッジするために機関投資家や個人投資家によって一般的に使用されています。 すべての取引は中央のクリアリングハウスを通じて清算されるため、取引所で取引されるデリバティブを使用することにより、カウンターパーティのデフォルトは解消されます。

個人投資家は、先物およびオプションの交換を通じてデリバティブおよびリスク管理システムにアクセスします。 先物取引所は、商品、通貨、株価指数、金融証券のデリバティブを提供しています。 先物契約は、資産の将来の価格を購入または推測するように設計されたデリバティブです。 大企業は先物契約を使用して、商品の売買に伴うリスクを管理しています。 農民は先物契約を使用して、気象条件と作物生産をヘッジしています。

オプション契約は、株式、先物、およびその他の金融証券の投機とヘッジに使用されるデリバティブです。 取引オプションには、プットとコールの売買が含まれます。 さまざまな市場状況でリスクを管理するために、シンプルで複雑なポジションを作成できます。 デリバティブ契約は非常に活用されており、比較的少ない預金で大量の資産を管理する機会を提供します。

ヘッジ手法は、デリバティブとリスク管理手法を使用して設計されています。 証券のポジションのヘッジには、不利な価格変動のリスクを制限または相殺することが含まれます。 デリバティブで利用可能なレバレッジは、デリバティブをヘッジ投資にとって理想的な金融手段にします。 オプションプレミアムは、システミックリスクや市場リスクを含む市場の不利な低下からポートフォリオをヘッジするために支払われます。 支払われた保険料は、口座価値のわずかな割合であり、保険契約のように使用されます。

デリバティブは、ヘッジおよび保護目的でリスク管理戦術を採用するための費用対効果の高い手段です。 オーダーメイドの戦略を作成して、個人投資家だけでなく機関投資家にも対応できます。 国際商品取引は、先物デリバティブ契約によって提供されるリスク管理ソリューションに依存しています。 リスク管理手法は、デリバティブ製品を使用することにより最適に使用されます。

先物とオプションは、デリバティブ取引の最も一般的な形式です。 小売トレーダーは、これらの市場を主に広範な証券の投機に使用しています。 保護戦略に関心のあるトレーダーは、リスク管理およびヘッジ商品を利用できます。