Hva er sammenhengen mellom derivater og risikostyring?

Derivater brukes til spekulasjoner og risikostyring. Forbindelsen mellom derivater og risikostyring er uttømmende. Derivater brukes av selskaper og finansinstitusjoner for å lage handelsstrategier designet for å dempe risiko. Enkeltinvestorer kan bruke derivater for å lage risikovillighetsmetoder som gir potensielle gevinstmål. Derivater og risikostyringsteknikker tilbyr et tilnærmet ubegrenset utvalg av markedsprestasjonsstrategier.

Over-the-counter (OTC) -derivater brukes av finansinstitusjoner for å lage tilpassede strategier designet for spesifikke handelssituasjoner. Børs omsatte derivater brukes ofte av institusjonelle og detaljhandelsinvestorer for å spekulere og sikre finansielle markeder. Motparts mislighold elimineres ved bruk av børshandlede derivater fordi alle handler blir tømt gjennom et sentralt clearinghus.

Retailinvestorer får tilgang til derivater og risikostyringssystemer gjennom futures og opsjoner. Futures børser tilbyr derivater på råvarer, valutaer, aksjeindekser og finansielle verdipapirer. Futures kontrakter er derivater designet for å kjøpe eller spekulere i fremtidig pris på en eiendel. Store selskaper bruker futureskontrakter for å håndtere risikoen forbundet med kjøp og salg av varer. Bønder bruker futureskontrakter for å sikre værforhold og avlingsproduksjon.

Opsjonskontrakter er derivater som brukes til spekulering og sikring av aksjer, futures og andre finansielle verdipapirer. Handelsalternativer innebærer kjøp og salg av salg og samtale. Enkle og sammensatte posisjoner kan opprettes for å styre risiko under en rekke markedsforhold. Derivatkontrakter er svært utnyttet og gir muligheten til å kontrollere store mengder eiendeler med et relativt lite innskudd.

Sikringsteknikker er designet ved bruk av derivater og risikostyringsmetoder. Å sikre en stilling i et verdipapir innebærer å begrense eller motregne risikoen for en negativ prisbevegelse. Gjeldseffekten tilgjengelig med derivater gjør dem til det ideelle finansielle instrumentet for sikringsinvesteringer. Opsjonspremier utbetales for sikringsporteføljer mot ugunstige markedsnedgang inkludert systemisk og markedsrisiko. Premien som betales er en liten prosentandel av kontoverdien og brukes omtrent som en forsikring.

Derivater er et kostnadseffektivt middel til å anvende risikostyringstaktikker for sikrings- og beskyttelsesformål. Egendefinerte skreddersydde strategier kan lages for å imøtekomme både detaljister og institusjonelle investorer. Internasjonal varehandel avhenger av risikostyringsløsninger levert av fremtidige derivater. Risikostyringsteknikker brukes best ved bruk av derivatprodukter.

Futures og opsjoner er den vanligste formen for derivathandel. Detaljhandlere bruker disse markedene først og fremst for spekulasjoner om et bredt spekter av verdipapirer. Risikostyrings- og sikringsprodukter er tilgjengelige for den næringsdrivende som er interessert i beskyttelsesstrategier.