Qual è la connessione tra derivati ​​e gestione del rischio?

I derivati ​​sono utilizzati per la speculazione e la gestione del rischio. La connessione tra derivati ​​e gestione del rischio è esaustiva. I derivati ​​sono utilizzati da società e istituzioni finanziarie per creare strategie di trading progettate per mitigare il rischio. I singoli investitori possono utilizzare i derivati ​​per creare metodi di avversione al rischio che forniscano potenziali obiettivi di profitto. I derivati ​​e le tecniche di gestione del rischio offrono una varietà praticamente illimitata di strategie di performance del mercato.

I derivati ​​over-the-counter (OTC) sono utilizzati dagli istituti finanziari per creare strategie personalizzate progettate per specifiche situazioni di trading. I derivati ​​negoziati in borsa sono comunemente utilizzati dagli investitori istituzionali e al dettaglio per speculare e coprire i mercati finanziari. Il default della controparte viene eliminato mediante l'uso di derivati ​​negoziati in borsa perché tutte le negoziazioni sono compensate attraverso una stanza di compensazione centrale.

Gli investitori al dettaglio accedono a derivati ​​e sistemi di gestione del rischio attraverso scambi di futures e opzioni. Le borse future offrono derivati ​​su materie prime, valute, indici azionari e titoli finanziari. I contratti futures sono derivati ​​progettati per acquistare o speculare sul prezzo futuro di un'attività. Le grandi società utilizzano contratti a termine per gestire il rischio connesso all'acquisto e alla vendita di materie prime. Gli agricoltori utilizzano contratti a termine per coprire le condizioni meteorologiche e la produzione agricola.

I contratti di opzione sono derivati ​​utilizzati per la speculazione e la copertura di azioni, futures e altri titoli finanziari. Le opzioni di trading comportano l'acquisto e la vendita di put e call. Posizioni semplici e complesse possono essere create per gestire il rischio in una varietà di condizioni di mercato. I contratti derivati ​​sono altamente indebitati e offrono l'opportunità di controllare grandi quantità di attività con un deposito relativamente piccolo.

Le tecniche di copertura sono progettate utilizzando strumenti derivati ​​e metodi di gestione del rischio. La copertura di una posizione in un titolo comporta la limitazione o la compensazione del rischio di una variazione negativa dei prezzi. La leva disponibile con i derivati ​​li rende lo strumento finanziario ideale per la copertura degli investimenti. I premi delle opzioni sono pagati per coprire i portafogli contro i cali negativi del mercato, inclusi i rischi sistemici e di mercato. Il premio pagato è una piccola percentuale del valore del conto e viene utilizzato in modo molto simile a una polizza assicurativa.

I derivati ​​sono un mezzo economico per impiegare tattiche di gestione del rischio a fini di copertura e protezione. È possibile creare strategie personalizzate per ospitare investitori al dettaglio e istituzionali. Il trading internazionale di materie prime dipende dalle soluzioni di gestione del rischio fornite da contratti derivati ​​su futures. Le tecniche di gestione del rischio sono meglio utilizzate attraverso l'uso di prodotti derivati.

I futures e le opzioni sono la forma più comune di negoziazione di derivati. I commercianti al dettaglio utilizzano questi mercati principalmente per speculazioni su una vasta gamma di titoli. La gestione del rischio e i prodotti di copertura sono a disposizione del professionista interessato alle strategie di protezione.

ALTRE LINGUE

Questo articolo è stato utile? Grazie per il feedback Grazie per il feedback

Come possiamo aiutare? Come possiamo aiutare?