Qual è la connessione tra derivati e gestione del rischio?
I derivati
vengono utilizzati per la speculazione e la gestione del rischio. La connessione tra derivati e gestione del rischio è esaustiva. I derivati sono utilizzati da società e istituti finanziari per creare strategie di trading progettate per mitigare il rischio. I singoli investitori possono utilizzare derivati per creare metodi di avversione al rischio che forniscano potenziali obiettivi di profitto. I derivati e le tecniche di gestione dei rischi offrono una varietà praticamente illimitata di strategie di performance di mercato.
I derivati da banco (OTC) sono utilizzati da istituti finanziari per creare strategie personalizzate progettate per situazioni di trading specifiche. I derivati scambiati in scambio sono comunemente utilizzati dagli investitori istituzionali e al dettaglio per speculare e coprire i mercati finanziari. La controparte predefinita è eliminata dall'uso di derivati commercializzati in borsa perché tutti i negoziati vengono eliminati attraverso una casa di compensazione centrale.
Gli investitori al dettaglio accedono ai derivati e ai sistemi di gestione dei rischi attraverso gli scambi di futures e opzioni. Gli scambi di futures offrono derivati su materie prime, valute, indici azionari e titoli finanziari. I contratti futures sono derivati progettati per acquistare o speculare sul prezzo futuro di un'attività. Le principali società utilizzano contratti futures per gestire il rischio coinvolto nell'acquisto e nella vendita di prodotti. Gli agricoltori utilizzano contratti futures per coprire le condizioni meteorologiche e la produzione coltivata.
I contratti di opzioni sono derivati utilizzati per ipotizzare e coprire azioni, futures e altri titoli finanziari. Le opzioni di trading prevedono l'acquisto e la vendita di put e chiamate. Posizioni semplici e complesse possono essere create per gestire il rischio in una varietà di condizioni di mercato. I contratti derivati sono fortemente sfruttati e offrono l'opportunità di controllare grandi quantità di attività con un deposito relativamente piccolo.
Le tecniche di copertura sono progettate utilizzando derivati e metodi di gestione dei rischi. Copertura aLa posizione in una sicurezza implica limitare o compensare il rischio di un movimento avverso dei prezzi. La leva disponibile con i derivati li rende lo strumento finanziario ideale per la copertura degli investimenti. I premi di opzione sono pagati per i portafogli di copertura rispetto al calo del mercato avverso, compresi i rischi sistemici e di mercato. Il premio pagato è una piccola percentuale del valore dell'account ed è utilizzato in modo molto simile a una polizza assicurativa.
I derivati sono un mezzo economico per impiegare tattiche di gestione dei rischi per scopi di copertura e protezione. Le strategie personalizzate personalizzate possono essere create per ospitare investitori al dettaglio e istituzionali. Il trading internazionale delle materie prime dipende dalle soluzioni di gestione dei rischi fornite dai contratti di derivazione futures. Le tecniche di gestione del rischio sono al meglio attraverso l'uso di prodotti derivati.
Futures e opzioni sono la forma più comune di trading derivato. I trader al dettaglio utilizzano questi mercati principalmente per la speculazione su una vasta gamma di titoli. RischioI prodotti di gestione e copertura sono disponibili per il trader interessato alle strategie di protezione.