Qual é a conexão entre derivados e gerenciamento de riscos?

Os derivados

são usados ​​para especulação e gerenciamento de riscos. A conexão entre derivados e gerenciamento de riscos é exaustiva. Os derivativos são usados ​​por empresas e instituições financeiras para criar estratégias de negociação projetadas para mitigar o risco. Investidores individuais podem usar derivativos para criar métodos de aversão ao risco que fornecem possíveis objetivos de lucro. Derivativos e técnicas de gerenciamento de riscos oferecem uma variedade praticamente ilimitada de estratégias de desempenho de mercado.

derivativos de balcão (OTC) são usados ​​por instituições financeiras para criar estratégias personalizadas projetadas para situações de negociação específicas. Os derivativos negociados em câmbio são comumente usados ​​por investidores institucionais e de varejo para especular e proteger os mercados financeiros. A inadimplência de contraparte é eliminada pelo uso de derivativos negociados em câmbio, porque todas as negociações são limpas por meio de uma câmara central.. As trocas de futuros oferecem derivativos em commodities, moedas, índices de ações e títulos financeiros. Os contratos futuros são derivados projetados para comprar ou especular sobre o preço futuro de um ativo. As principais empresas usam contratos futuros para gerenciar o risco envolvido na compra e venda de mercadorias. Os agricultores usam contratos futuros para proteger as condições climáticas e a produção agrícola. As opções de negociação envolvem a compra e venda de puts e chamadas. Posições simples e complexas podem ser criadas para gerenciar riscos em uma variedade de condições de mercado. Os contratos derivativos são altamente alavancados e oferecem a oportunidade de controlar grandes quantidades de ativos com um depósito relativamente pequeno.

As técnicas de hedge foram projetadas usando derivativos e métodos de gerenciamento de riscos. Hedge aA posição em uma segurança envolve limitar ou compensar o risco de um movimento adverso de preços. A alavancagem disponível com derivativos os torna o instrumento financeiro ideal para investimentos de hedge. Os prêmios de opção são pagos para portfólios de hedge contra quedas adversas no mercado, incluindo riscos sistêmicos e de mercado. O prêmio pago é uma pequena porcentagem do valor da conta e é usado como uma apólice de seguro.

Os derivados

são um meio econômico para empregar táticas de gerenciamento de riscos para fins de hedge e proteção. Estratégias personalizadas podem ser criadas para acomodar o varejo e os investidores institucionais. O comércio internacional de commodities depende das soluções de gerenciamento de riscos fornecidas por contratos de derivativos futuros. As técnicas de gerenciamento de riscos são melhor empregadas através do uso de produtos derivados.

futuros e opções são a forma mais comum de negociação derivada. Os comerciantes de varejo usam esses mercados principalmente para especulações em uma ampla gama de valores mobiliários. RiscoOs produtos de gerenciamento e hedge estão disponíveis para o comerciante interessado em estratégias de proteção.