Jaké je spojení mezi deriváty a řízením rizik?

Deriváty se používají pro spekulace a řízení rizik. Spojení mezi deriváty a řízením rizik je vyčerpávající. Deriváty používají korporace a finanční instituce k vytvoření obchodních strategií určených ke zmírnění rizika. Jednotliví investoři mohou používat deriváty k vytvoření metod averze rizik, které poskytují potenciální cíle zisku. Deriváty a techniky řízení rizik nabízejí prakticky neomezené rozmanitosti strategií tržních výkonů. Deriváty obchodované na burze jsou institucionální a maloobchodní investory běžně používány ke spekulaci a zajištění finančních trhů. Výchozí hodnota protistrany je odstraněna pomocí derivátů obchodovaných na burze, protože všechny obchody jsou vyčištěny prostřednictvím centrálního clearinghouse.. Výměny futures nabízejí deriváty o komoditách, měnách, indexech akcií a finanční cenné papíry. Futures kontrakty jsou deriváty určené k nákupu nebo spekulaci o budoucí ceně aktiva. Hlavní korporace používají futures kontrakty k řízení rizika spojené s nákupem a prodejem komodit. Zemědělci používají futures kontrakty k zajištění povětrnostních podmínek a plodinné výroby. Možnosti obchodování zahrnují nákup a prodej putů a hovorů. Pro řízení rizika v různých tržních podmínkách lze vytvořit jednoduché a složité pozice. Derivátové smlouvy jsou vysoce využívány a poskytují příležitost ovládat velké množství aktiv s relativně malým vkladem.

Techniky plodů jsou navrženy pomocí derivátů a metod řízení rizik. Zajišťování aPozice v zabezpečení zahrnuje omezení nebo kompenzaci rizika nepříznivého pohybu cen. Pákový efekt dostupný s deriváty z nich činí ideální finanční nástroj pro zajišťovací investice. Prémie na opce jsou placeny za zajišťovací portfolia proti nepříznivým poklesu trhu, včetně systémového a tržního rizika. Placená prémie je malé procento hodnoty účtu a používá se podobně jako pojistka.

Deriváty jsou nákladově efektivním prostředkem pro použití taktiky řízení rizik pro zajištění a ochranné účely. Strategie přizpůsobené na míru lze vytvořit tak, aby vyhovovaly maloobchodním i institucionálním investorům. Mezinárodní obchodování s komoditami závisí na řešení řízení rizik poskytovaných derivátovými smlouvami na futures. Techniky řízení rizik se nejlépe používají pomocí derivátových produktů.

Futures a možnosti jsou nejčastější formou obchodování s derivátem. Maloobchodní obchodníci používají tyto trhy primárně pro spekulace na široké škále cenných papírů. RizikoProdukty pro správu a zajištění jsou k dispozici obchodníkovi, který má zájem o ochranné strategie.