Was ist der Zusammenhang zwischen Derivaten und Risikomanagement?
Derivate werden zur Spekulation und zum Risikomanagement verwendet. Der Zusammenhang zwischen Derivaten und Risikomanagement ist erschöpfend. Derivate werden von Unternehmen und Finanzinstitutionen verwendet, um Handelsstrategien zu erstellen, die das Risiko verringern sollen. Einzelne Anleger können Derivate verwenden, um Risikoaversionsmethoden zu schaffen, die potenzielle Gewinnziele liefern. Derivate und Risikomanagementtechniken bieten eine praktisch unbegrenzte Vielfalt an Marktleistungsstrategien. Börse gehandelte Derivate werden häufig von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren verwendet, um Finanzmärkte zu spekulieren und abzuschrecken. Gegenparteiausfall wird durch die Verwendung von Börsenbetriebeneivaten beseitigt, da alle Geschäfte über ein zentrales Clearinghouse gelöscht werden.. Futures -Börsen bieten Derivate für Rohstoffe, Währungen, Aktienindizes und finanzielle Wertpapiere an. Futures -Verträge sind Derivate, die zum Kauf oder Spekulieren über den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts entwickelt wurden. Große Unternehmen verwenden Futures -Verträge, um das mit dem Kauf und Verkauf von Rohstoffen verbundene Risiko zu verwalten. Landwirte verwenden Futures -Verträge, um Wetterbedingungen abzusichern und die Pflanzenproduktion zu produzieren. Die Handelsoptionen beinhalten den Kauf und Verkauf von Puts und Anrufen. Einfache und komplexe Positionen können erstellt werden, um das Risiko unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Derivatverträge sind stark genutzt und bieten die Möglichkeit, große Beträge an Vermögenswerten mit einer relativ geringen Kaution zu kontrollieren.
Absicherungstechniken werden unter Verwendung von Derivaten und Risikomanagementmethoden entwickelt. Absicherung aDie Position in einer Sicherheit beinhaltet die Begrenzung oder Ausgleich des Risikos einer nachteiligen Preisbewegung. Der mit Derivaten verfügbare Hebel macht sie zum idealen Finanzinstrument für die Absicherungsinvestitionen. Optionsprämien werden an Hedge -Portfolios gegen nachteilige Marktrückgänge einschließlich des systemischen und Marktrisikos gezahlt. Die gezahlte Prämie ist ein kleiner Prozentsatz des Kontowerts und wird ähnlich wie eine Versicherungspolice verwendet.
Derivate sind ein kostengünstiges Mittel, um Risikomanagementtaktiken für Absicherungs- und Schutzzwecke einzusetzen. Custom maßgeschneiderte Strategien können sowohl für den Einzelhandel als auch für institutionelle Investoren erstellt werden. Der internationale Rohstoffhandel hängt von Risikomanagementlösungen ab, die durch Futures -Derivatverträge bereitgestellt werden. Risikomanagementtechniken werden am besten durch die Verwendung von Derivatprodukten verwendet.
Futures und Optionen sind die häufigste Form des Derivathandels. Einzelhandelshändler nutzen diese Märkte hauptsächlich für Spekulationen über eine Vielzahl von Wertpapieren. RisikoManagement- und Absicherungsprodukte stehen dem Händler zur Verfügung, der an Schutzstrategien interessiert ist.