Was ist der Zusammenhang zwischen Derivaten und Risikomanagement?
Derivate werden zur Spekulation und zum Risikomanagement eingesetzt. Der Zusammenhang zwischen Derivaten und Risikomanagement ist erschöpfend. Derivate werden von Unternehmen und Finanzinstituten eingesetzt, um Handelsstrategien zur Risikominimierung zu entwickeln. Einzelne Anleger können Derivate einsetzen, um Risikoaversionsmethoden zu erstellen, die potenzielle Gewinnziele bieten. Derivate und Risikomanagementtechniken bieten eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Marktleistungsstrategien.
OTC-Derivate (Over-the-Counter) werden von Finanzinstituten verwendet, um benutzerdefinierte Strategien für bestimmte Handelssituationen zu erstellen. Börsengehandelte Derivate werden üblicherweise von institutionellen Anlegern und Privatanlegern zur Spekulation und Absicherung von Finanzmärkten eingesetzt. Der Ausfall der Gegenpartei wird durch den Einsatz von börsengehandelten Derivaten beseitigt, da alle Geschäfte über eine zentrale Clearingstelle abgewickelt werden.
Privatanleger greifen über Termin- und Optionsbörsen auf Derivate und Risikomanagementsysteme zu. Futures-Börsen bieten Derivate auf Rohstoffe, Währungen, Aktienindizes und Finanztitel an. Futures-Kontrakte sind Derivate, die zum Kauf oder zur Spekulation auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts bestimmt sind. Große Unternehmen setzen Terminkontrakte ein, um das mit dem Kauf und Verkauf von Waren verbundene Risiko zu steuern. Landwirte nutzen Terminkontrakte zur Absicherung von Wetterbedingungen und Pflanzenproduktion.
Optionskontrakte sind Derivate, die zur Spekulation und Absicherung von Aktien, Futures und anderen Finanztiteln eingesetzt werden. Handelsoptionen beinhalten den Kauf und Verkauf von Puts und Calls. Es können einfache und komplexe Positionen geschaffen werden, um das Risiko unter verschiedenen Marktbedingungen zu managen. Derivatekontrakte weisen eine hohe Hebelwirkung auf und bieten die Möglichkeit, große Vermögensmengen mit einer relativ geringen Einlage zu kontrollieren.
Die Absicherungstechniken werden mithilfe von Derivaten und Risikomanagementmethoden entwickelt. Die Absicherung einer Position in einem Wertpapier beinhaltet die Begrenzung oder Kompensation des Risikos einer nachteiligen Kursbewegung. Der mit Derivaten verfügbare Hebel macht sie zum idealen Finanzinstrument für die Absicherung von Investitionen. Optionsprämien werden zur Absicherung von Portfolios gegen nachteilige Marktrückgänge einschließlich des System- und Marktrisikos gezahlt. Die gezahlte Prämie ist ein kleiner Prozentsatz des Kontowerts und wird ähnlich wie eine Versicherungspolice verwendet.
Derivate sind ein kostengünstiges Mittel, um Risikomanagement-Taktiken zu Absicherungs- und Schutzzwecken anzuwenden. Es können maßgeschneiderte Strategien für Privatanleger und institutionelle Anleger entwickelt werden. Der internationale Rohstoffhandel hängt von Risikomanagementlösungen ab, die durch Futures-Derivatekontrakte bereitgestellt werden. Risikomanagementtechniken werden am besten durch den Einsatz von Derivaten eingesetzt.
Futures und Optionen sind die häufigste Form des Derivathandels. Einzelhändler nutzen diese Märkte in erster Linie zur Spekulation mit einer Vielzahl von Wertpapieren. Risikomanagement- und Absicherungsprodukte stehen dem an Schutzstrategien interessierten Händler zur Verfügung.